Administrador: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
22
Patrimônio Líquido
R$ 4,65 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/06/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.70%
Índice de Sharpe 12M
-16.34
PL Médio 12M
R$ 4,54 bi
RCVM 175
24/06/2025
SICOOB LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0664
Top 10
+36.36%
Maior posição
+19.37%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 966,00 mi | 100% | 19.37% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 846,63 mi | 100% | 16.98% |
Valores a pagar | R$ 566.307,93 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 2.296,51 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 239,08 | 100% | 0.00% |
1307 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 0,99% | 1,20% | 1,08% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,67% | 77,82% |
| % CDI | 99,21% | 99,19% | 99,28% | 99,28% | 99,19% | - | - | - | - | - | - | - | 99,22% | 99,97% | |
| 2025 | Fundo | 1,00% | 0,98% | 0,95% | 1,05% | 1,13% | 1,09% | 1,27% | 1,15% | 1,21% | 1,27% | 1,04% | 1,21% | 14,19% | 69,89% |
| % CDI | 98,71% | 99,08% | 98,73% | 99,16% | 99,03% | 99,11% | 99,21% | 99,20% | 99,21% | 99,21% | 99,19% | 99,21% | 99,04% | 100,06% | |
| 2024 | Fundo | 0,96% | 0,79% | 0,82% | 0,88% | 0,82% | 0,78% | 0,90% | 0,86% | 0,83% | 0,92% | 0,78% | 0,92% | 10,75% | 48,78% |
| % CDI | 99,01% | 99,17% | 99,16% | 98,92% | 99,01% | 98,89% | 98,91% | 98,90% | 98,80% | 98,93% | 98,72% | 98,64% | 98,87% | 100,44% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,91% | 1,16% | 0,91% | 1,11% | 1,06% | 1,06% | 1,13% | 0,97% | 0,99% | 0,91% | 0,89% | 12,93% | 34,34% |
| % CDI | 99,15% | 99,14% | 99,14% | 99,09% | 99,17% | 99,16% | 99,12% | 99,28% | 99,28% | 99,08% | 99,24% | 99,22% | 99,12% | 101,00% | |
| 2022 | Fundo | 0,72% | 0,74% | 0,91% | 0,83% | 1,02% | 1,00% | 1,02% | 1,16% | 1,06% | 1,01% | 1,01% | 1,11% | 12,25% | 18,96% |
| % CDI | 98,39% | 97,80% | 98,40% | 99,09% | 98,92% | 98,95% | 99,03% | 98,96% | 99,19% | 99,13% | 99,13% | 99,16% | 98,82% | 102,28% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 2,13% | 0,41% | 0,42% | 0,47% | 0,58% | 0,75% | 4,85% | 5,98% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 598,71% | 96,34% | 95,84% | 96,64% | 98,21% | 97,71% | 109,56% | 109,38% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,01% | 0,30% | 0,38% | 0,23% | 0,13% | 0,04% | - | 1,09% | 1,09% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 35,40% | 154,73% | 235,09% | 145,96% | 83,29% | 25,64% | - | 108,17% | 108,17% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,67% | 3,19% | 6,81% | 14,70% | 27,74% | 43,15% | 62,16% | 72,78% | 77,82% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,11% | 0,10% | 0,08% | 0,15% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | -1041,18 | -15,68 | -14,84 | -17,71 | -16,34 | -1,19 | -1,31 | -1,47 | 10,16 | 6,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sicoob Liquidez Master FIF RF CP | 65 100,00% | 0 0,00% | 2,13% | 0,01% |
Sicoob Liquidez Master FIF RF CP
Sicoob Liquidez Master FIF RF CP
Sicoob Liquidez Master FIF RF CP
Sicoob Liquidez Master FIF RF CP