Administrador: Bny Mellon
Gestor: Arx Investimentos
Cotistas
1,45 mil
Patrimônio Líquido
R$ 158,47 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
05/10/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.30%
Índice de Sharpe 12M
-0.55
PL Médio 12M
R$ 71,65 mi
RCVM 175
18/03/2025
ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9895
Top 10
+99.90%
Maior posição
+99.47%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 151,16 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 113.447,83 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 15.280,59 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 105,00 | 100% | 0.00% |
1400 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,34% | 1,48% | -1,08% | -0,05% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 2,59% | 65,75% |
| % CDI | 200,59% | 148,56% | -89,43% | -4,40% | -74,75% | - | - | - | - | - | - | - | 55,79% | 85,63% | |
| 2025 | Fundo | 0,82% | 0,60% | 2,36% | 1,88% | 2,22% | 1,49% | -0,44% | 1,59% | 2,11% | -0,43% | 2,45% | -0,06% | 15,55% | 61,56% |
| % CDI | 81,36% | 61,33% | 245,29% | 178,45% | 194,76% | 135,86% | -34,30% | 136,76% | 173,16% | -33,82% | 232,40% | -5,15% | 108,56% | 89,31% | |
| 2024 | Fundo | 0,47% | 2,52% | 0,24% | -2,39% | 1,34% | -1,16% | 3,06% | 1,42% | -0,28% | -1,05% | -0,35% | -3,15% | 0,46% | 39,82% |
| % CDI | 48,28% | 314,49% | 28,92% | -269,78% | 160,83% | -146,72% | 337,45% | 163,15% | -33,32% | -113,23% | -44,69% | -338,26% | 4,28% | 83,36% | |
| 2023 | Fundo | -0,73% | -0,65% | 2,44% | 1,48% | 4,66% | 3,55% | 1,57% | 0,48% | -1,33% | -0,58% | 2,65% | 2,78% | 17,35% | 39,17% |
| % CDI | -64,88% | -70,74% | 207,58% | 161,29% | 414,87% | 330,83% | 146,14% | 42,33% | -136,66% | -58,23% | 288,86% | 310,69% | 133,09% | 117,73% | |
| 2022 | Fundo | -1,11% | 0,84% | 3,42% | 1,20% | 1,07% | -0,53% | -1,35% | 1,01% | 0,63% | 0,33% | -1,43% | -0,11% | 3,95% | 18,59% |
| % CDI | -151,83% | 110,77% | 369,17% | 143,65% | 103,77% | -51,75% | -130,89% | 86,52% | 58,90% | 32,81% | -139,69% | -9,36% | 31,91% | 103,87% | |
| 2021 | Fundo | -0,17% | -1,24% | 0,88% | 1,99% | 0,78% | 0,50% | -0,04% | -0,14% | -0,11% | -3,15% | 4,39% | 0,65% | 4,26% | 14,08% |
| % CDI | -113,61% | -925,01% | 439,55% | 958,55% | 290,29% | 163,60% | -12,47% | -31,66% | -24,25% | -648,71% | 748,85% | 84,27% | 96,24% | 287,35% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62% | 2,94% | 5,65% | 9,42% | 9,42% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434,67% | 1.966,83% | 3.432,87% | 2.063,51% | 2.063,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,08% | 2,59% | 0,37% | 4,90% | 12,30% | 17,47% | 34,77% | 39,00% | 50,55% | 65,75% |
| Volatilidade | 4,30% | 6,09% | 6,70% | 5,92% | 5,11% | 6,00% | 5,56% | 5,75% | 5,84% | 5,83% |
| Índice de Sharpe | -5,57 | -1,25 | -1,96 | -0,67 | -0,55 | -0,82 | -0,41 | -0,79 | -0,56 | -0,22 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra RF Resp Limitada | 41 60,29% | 27 39,71% | 5,65% | -3,15% |
Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra RF Resp Limitada
Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra RF Resp Limitada
Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra RF Resp Limitada
Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra RF Resp Limitada