Administrador: Bny Mellon
Gestor: Arx Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 283,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
05/10/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.15%
Índice de Sharpe 12M
-0.39
PL Médio 12M
R$ 163,36 mi
RCVM 175
20/03/2025
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Índice HHI
0.0856
Top 10
+90.49%
Maior posição
+9.05%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 41,31 mi | 100% | 100.00% |
1400 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,40% | 1,54% | -1,03% | 0,01% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 2,84% | 73,05% |
| % CDI | 206,53% | 154,08% | -85,00% | 0,56% | -69,87% | - | - | - | - | - | - | - | 60,98% | 95,14% | |
| 2025 | Fundo | 0,90% | 0,67% | 2,44% | 1,95% | 2,29% | 1,56% | -0,37% | 1,66% | 2,18% | -0,37% | 2,51% | -0,00% | 16,48% | 68,28% |
| % CDI | 88,47% | 67,80% | 252,98% | 185,11% | 201,29% | 141,76% | -29,27% | 142,61% | 179,05% | -29,10% | 238,46% | -0,16% | 115,02% | 99,05% | |
| 2024 | Fundo | 0,53% | 2,59% | 0,30% | -2,35% | 1,40% | -1,11% | 3,15% | 1,49% | -0,22% | -0,99% | -0,30% | -3,11% | 1,20% | 44,48% |
| % CDI | 54,97% | 323,27% | 35,95% | -264,39% | 168,74% | -140,52% | 346,76% | 171,53% | -26,38% | -106,77% | -38,10% | -333,40% | 11,01% | 93,11% | |
| 2023 | Fundo | -0,67% | -0,60% | 2,52% | 1,54% | 4,75% | 3,63% | 1,64% | 0,55% | -1,28% | -0,52% | 2,72% | 2,85% | 18,30% | 42,77% |
| % CDI | -59,60% | -65,40% | 214,50% | 168,16% | 423,17% | 338,44% | 152,56% | 48,16% | -131,43% | -52,41% | 296,67% | 318,92% | 140,35% | 128,54% | |
| 2022 | Fundo | -1,06% | 0,89% | 3,51% | 1,26% | 1,14% | -0,47% | -1,30% | 1,08% | 0,70% | 0,40% | -1,37% | -0,04% | 4,73% | 20,68% |
| % CDI | -144,48% | 118,37% | 378,24% | 151,13% | 110,29% | -46,39% | -125,65% | 92,57% | 64,94% | 38,75% | -134,64% | -3,79% | 38,14% | 115,56% | |
| 2021 | Fundo | -0,11% | -1,19% | 0,96% | 2,06% | 0,85% | 0,57% | 0,02% | -0,07% | -0,06% | -3,11% | 4,47% | 0,72% | 5,03% | 15,24% |
| % CDI | -73,21% | -887,62% | 477,31% | 991,90% | 314,49% | 184,73% | 5,73% | -16,30% | -14,62% | -640,23% | 762,25% | 93,16% | 113,82% | 310,92% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,69% | 3,02% | 5,77% | 9,71% | 9,71% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487,45% | 2.017,11% | 3.508,11% | 2.126,98% | 2.126,98% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | 2,84% | 0,53% | 5,27% | 13,15% | 19,26% | 37,90% | 43,29% | 56,36% | 73,05% |
| Volatilidade | 4,32% | 6,11% | 6,72% | 5,94% | 5,13% | 6,03% | 5,59% | 5,78% | 5,87% | 5,86% |
| Índice de Sharpe | -5,42 | -1,12 | -1,85 | -0,53 | -0,39 | -0,68 | -0,25 | -0,64 | -0,41 | -0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA | 43 63,24% | 25 36,76% | 5,77% | -3,11% |
Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA
Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA
Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA
Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF Resp LTDA