Elliot Foster

Absolute Endurance Xp Seguros FIC de FI Financeiro em Ações Prev RL

Ativo
37.355.605/0001-05

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/09/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+32.27%

Índice de Sharpe 12M

0.98

PL Médio 12M

R$ 19,22 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE ENDURANCE XP SEGUROS FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.29%R$ 22,61 mi
  • Valores a pagar1.67%R$ 384.978,34
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.004,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9271

Top 10

+99.56%

Maior posição

+96.27%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 22,61 mi100%98.29%
Valores a pagar
R$ 384.978,34100%1.67%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.004,08100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

642 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,93%2,84%-0,02%-0,82%-0,26%-------9,78%43,20%
% CDI681,00%284,95%-1,49%-75,49%-483,24%-------212,81%114,91%
2025Fundo7,19%-4,60%4,06%6,45%6,02%2,36%-6,57%6,83%4,93%0,37%6,44%-0,97%36,20%30,45%
% CDI709,22%-466,93%421,25%610,53%528,58%215,25%-514,65%586,41%404,11%28,67%611,59%-79,33%252,70%96,50%
2024Fundo-1,79%1,96%1,02%-3,96%-2,32%0,64%4,75%4,84%-3,15%-2,88%-4,97%-6,66%-12,48%-4,22%
% CDI-185,00%244,85%122,77%-445,74%-279,27%81,55%523,36%558,37%-376,59%-310,06%-626,30%-715,46%-114,77%-28,00%
2023Fundo---------2,73%-2,28%9,63%5,03%9,44%9,44%
% CDI---------295,52%-228,78%1.050,79%562,23%249,49%249,49%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,26%9,78%1,60%14,98%32,27%30,84%43,20%43,20%43,20%43,20%
VolatilidadeNaN%16,97%17,18%17,46%16,22%16,96%16,24%16,24%16,24%16,24%
Índice de SharpeNaN1,20-0,851,120,980,070,140,140,140,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Endurance Xp Seguros FIC de FI Financeiro em Ações Prev RL
18
54,55%
15
45,45%
9,63%-6,66%

Cotistas

Absolute Endurance Xp Seguros FIC de FI Financeiro em Ações Prev RL

Atual
1

Drawdown

Absolute Endurance Xp Seguros FIC de FI Financeiro em Ações Prev RL

Atual
-5.11%

Patrimônio

Absolute Endurance Xp Seguros FIC de FI Financeiro em Ações Prev RL

Atual
R$ 22,67 mi

Volatilidade

Absolute Endurance Xp Seguros FIC de FI Financeiro em Ações Prev RL

Atual
13.33%