Unimed Investcoop Ans II FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

37.331.175/0001-91

Administrador: Intrag

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 113,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/12/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.55%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 85,59 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Debêntures40.49%R$ 47,76 mi
Títulos Públicos16.31%R$ 19,24 mi
Cotas de Fundos3.34%R$ 3,94 mi
Operações Compromissadas0.62%R$ 735.366,60
Valores a pagar0.05%R$ 55.954,21
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.00%R$ 1.008,54

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0272

Top 10

+38.30%

Maior posição

+13.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 47,76 mi	100%	40.49%
Títulos Públicos	R$ 19,24 mi	100%	16.31%
Cotas de Fundos	R$ 3,94 mi	100%	3.34%
Operações Compromissadas	R$ 735.366,60	100%	0.62%
Valores a pagar	R$ 55.954,21	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.008,54	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1357 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,98%	1,12%	0,68%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,21%	71,96%
2026	% CDI	102,23%	98,61%	92,80%	62,70%	151,35%	-	-	-	-	-	-	-	90,51%	94,41%
2025	Fundo	1,05%	1,04%	1,02%	1,08%	1,18%	1,14%	1,31%	1,17%	1,24%	1,32%	1,05%	1,21%	14,73%	65,02%
2025	% CDI	103,55%	105,58%	105,83%	102,53%	103,54%	104,33%	102,94%	100,73%	101,93%	103,62%	99,31%	99,32%	102,86%	95,07%
2024	Fundo	0,78%	0,69%	0,74%	0,72%	0,85%	0,86%	0,95%	0,93%	0,84%	0,93%	0,83%	0,86%	10,45%	43,83%
2024	% CDI	80,92%	86,27%	88,40%	80,67%	101,68%	109,61%	104,71%	107,63%	101,04%	100,11%	104,78%	92,28%	96,08%	92,67%
2023	Fundo	1,24%	1,01%	1,65%	0,96%	1,43%	1,70%	1,10%	0,72%	0,00%	0,18%	1,44%	1,14%	13,31%	30,22%
2023	% CDI	110,40%	110,08%	140,79%	104,29%	127,08%	158,54%	103,03%	63,63%	0,38%	17,81%	157,36%	126,92%	102,07%	92,00%
2022	Fundo	0,57%	0,83%	1,35%	0,97%	0,98%	0,77%	0,90%	1,27%	1,14%	1,13%	-0,21%	1,01%	11,22%	14,92%
2022	% CDI	78,00%	109,38%	145,86%	115,85%	94,36%	75,48%	86,98%	108,31%	105,89%	110,56%	-20,41%	90,10%	90,57%	85,17%
2021	Fundo	-0,03%	-0,21%	-0,03%	0,30%	0,31%	0,28%	0,21%	0,19%	0,37%	-0,02%	0,86%	0,73%	2,98%	3,33%
2021	% CDI	-21,28%	-159,50%	-13,66%	145,19%	115,90%	90,05%	59,48%	43,25%	83,85%	-4,78%	146,47%	94,36%	67,41%	72,89%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33%	0,33%	0,33%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,91%	248,91%	248,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,21%	2,75%	6,41%	14,55%	28,10%	41,86%	60,08%	71,42%	71,96%
Volatilidade	0,02%	0,48%	0,55%	0,40%	0,29%	0,23%	0,91%	1,16%	1,10%	1,09%
Índice de Sharpe	453,25	-3,10	-3,96	-2,55	-0,93	0,29	-0,49	-0,44	-0,38	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed Investcoop Ans II FIF RF CP Resp Limitada	61 92,42%	5 7,58%	1,70%	-0,21%

Cotistas

Unimed Investcoop Ans II FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unimed Investcoop Ans II FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Unimed Investcoop Ans II FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 113,64 mi

Volatilidade

Unimed Investcoop Ans II FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.89%