Administrador: Intrag
Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A
Cotistas
13
Patrimônio Líquido
R$ 427,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
13/07/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.53%
Índice de Sharpe 12M
-0.95
PL Médio 12M
R$ 409,81 mi
RCVM 175
13/06/2025
UNIMED INVESTCOOP LIVRE I FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0880
Top 10
+45.82%
Maior posição
+28.31%
Posições
179
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 166,07 mi | 100% | 39.76% |
Títulos Públicos | R$ 118,23 mi | 100% | 28.31% |
Operações Compromissadas | R$ 28,96 mi | 100% | 6.93% |
Cotas de Fundos | R$ 27,92 mi | 100% | 6.68% |
Títulos de Crédito Privado | R$ 1,32 mi | 100% | 0.32% |
Outras aplicações | R$ 278.150,56 | 100% | 0.07% |
Valores a pagar | R$ 213.468,77 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 51.714,90 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 12.734,00 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 2.187,33 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 169,74 | 100% | 0.00% |
1459 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,22% | 0,92% | 1,09% | 1,11% | 0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 4,54% | 91,19% |
| % CDI | 104,96% | 92,44% | 89,54% | 101,96% | 115,19% | - | - | - | - | - | - | - | 97,62% | 117,51% | |
| 2025 | Fundo | 1,17% | 1,07% | 1,05% | 1,08% | 1,19% | 1,10% | 1,31% | 1,09% | 1,07% | 1,17% | 1,12% | 1,23% | 14,54% | 82,89% |
| % CDI | 115,53% | 108,39% | 108,67% | 101,86% | 104,83% | 99,99% | 102,91% | 93,88% | 87,88% | 91,47% | 106,76% | 100,79% | 101,49% | 118,90% | |
| 2024 | Fundo | 1,42% | 1,32% | 1,15% | 1,01% | 0,89% | 0,94% | 1,14% | 1,05% | 1,05% | 0,92% | 0,88% | 0,52% | 12,98% | 59,67% |
| % CDI | 146,48% | 164,52% | 137,79% | 114,18% | 107,07% | 118,92% | 125,61% | 120,62% | 125,75% | 98,91% | 110,43% | 55,50% | 119,32% | 123,18% | |
| 2023 | Fundo | 0,88% | -0,41% | 0,61% | 0,77% | 1,53% | 1,48% | 1,26% | 1,59% | 1,34% | 1,20% | 1,15% | 0,73% | 12,79% | 41,33% |
| % CDI | 78,10% | -44,35% | 52,06% | 83,84% | 136,50% | 137,84% | 117,20% | 139,39% | 137,37% | 119,96% | 125,33% | 81,46% | 98,09% | 121,98% | |
| 2022 | Fundo | 0,82% | 0,88% | 1,15% | 0,97% | 1,18% | 1,12% | 1,15% | 1,27% | 1,20% | 1,16% | 1,12% | 1,23% | 14,08% | 25,30% |
| % CDI | 112,22% | 116,35% | 124,12% | 116,82% | 114,22% | 110,33% | 111,00% | 108,27% | 111,68% | 113,65% | 109,70% | 109,66% | 113,67% | 137,22% | |
| 2021 | Fundo | 0,42% | 0,46% | 0,43% | 0,29% | 0,38% | 0,54% | 0,59% | 0,60% | 0,71% | 0,74% | 0,52% | 0,73% | 6,61% | 9,83% |
| % CDI | 280,40% | 344,14% | 212,71% | 137,78% | 142,28% | 176,79% | 164,73% | 140,19% | 160,29% | 153,04% | 88,98% | 95,09% | 149,36% | 182,71% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,52% | 0,60% | 0,47% | 0,29% | 0,64% | 0,47% | 3,03% | 3,03% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 412,97% | 377,54% | 298,89% | 182,06% | 429,51% | 283,22% | 329,73% | 329,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | 4,54% | 3,05% | 6,83% | 14,53% | 28,69% | 49,42% | 67,22% | 82,58% | 91,19% |
| Volatilidade | 0,05% | 0,28% | 0,30% | 0,28% | 0,31% | 0,30% | 0,35% | 0,42% | 0,41% | 0,44% |
| Índice de Sharpe | 50,15 | -1,43 | -2,48 | -0,18 | -0,95 | 1,06 | 4,30 | 1,80 | 2,42 | 3,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Investcoop Livre I FIF RF CP LP Resp Limitada | 70 98,59% | 1 1,41% | 1,59% | -0,41% |
Unimed Investcoop Livre I FIF RF CP LP Resp Limitada
Unimed Investcoop Livre I FIF RF CP LP Resp Limitada
Unimed Investcoop Livre I FIF RF CP LP Resp Limitada
Unimed Investcoop Livre I FIF RF CP LP Resp Limitada