Brasilia Capital I FIF Multimercado CP Ir Resp Limitada

Ativo

37.306.443/0001-15

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 57,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/08/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.15%

Índice de Sharpe 12M

-1.27

PL Médio 12M

R$ 84,76 mi

RCVM 175

20/01/2025

Composição da carteira

BRASILIA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IR RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Cotas de Fundos89.44%R$ 73,12 mi
Títulos Públicos5.72%R$ 4,67 mi
Compras a termo a receber2.40%R$ 1,96 mi
Obrigações por compra a termo a pagar2.40%R$ 1,96 mi
Valores a pagar0.04%R$ 30.125,95
Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.01%R$ 4.999,95

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2910

Top 10

+100.00%

Maior posição

+38.07%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 73,12 mi	100%	89.44%
Títulos Públicos	R$ 4,67 mi	100%	5.72%
Compras a termo a receber	R$ 1,96 mi	100%	2.40%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 1,96 mi	100%	2.40%
Valores a pagar	R$ 30.125,95	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 4.999,95	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1435 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	0,86%	1,14%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,41%	70,05%
2026	% CDI	99,07%	97,99%	70,68%	104,39%	130,40%	-	-	-	-	-	-	-	93,64%	90,57%
2025	Fundo	0,97%	0,96%	1,07%	1,25%	1,12%	1,14%	1,08%	1,14%	1,18%	1,17%	1,14%	1,16%	14,23%	62,88%
2025	% CDI	95,57%	97,83%	110,92%	118,73%	98,46%	103,85%	84,62%	97,78%	96,71%	91,58%	108,07%	94,73%	99,31%	90,63%
2024	Fundo	0,32%	0,88%	0,66%	0,21%	1,11%	0,30%	1,55%	0,95%	0,31%	0,46%	0,87%	0,19%	8,08%	42,59%
2024	% CDI	33,59%	110,53%	79,10%	23,42%	133,56%	37,66%	170,64%	109,00%	37,28%	49,14%	109,97%	20,20%	74,29%	88,45%
2023	Fundo	0,50%	0,05%	0,92%	1,28%	2,20%	2,09%	1,34%	0,05%	0,13%	-0,12%	2,63%	1,92%	13,73%	31,93%
2023	% CDI	44,08%	5,21%	78,29%	139,52%	195,88%	195,29%	125,24%	4,54%	13,29%	-12,05%	286,62%	214,46%	105,28%	94,98%
2022	Fundo	1,13%	0,74%	2,60%	0,03%	0,97%	-0,41%	1,11%	2,08%	1,26%	1,61%	-0,76%	0,03%	10,85%	16,01%
2022	% CDI	154,23%	97,76%	280,70%	3,79%	93,96%	-40,65%	107,67%	177,64%	117,93%	157,94%	-74,71%	3,10%	87,57%	87,91%
2021	Fundo	-0,22%	-0,26%	0,02%	0,84%	0,66%	0,72%	-0,62%	0,04%	-0,30%	-1,08%	0,66%	0,65%	1,09%	4,65%
2021	% CDI	-146,13%	-190,81%	8,02%	402,57%	243,22%	232,61%	-174,00%	10,42%	-67,73%	-221,62%	111,76%	84,87%	24,72%	89,87%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,15%	-0,82%	-0,03%	1,87%	2,34%	3,52%	3,52%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	171,11%	-519,80%	-22,12%	1.248,05%	1.421,34%	489,00%	489,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,41%	2,99%	6,61%	14,15%	26,04%	41,90%	55,59%	63,95%	70,05%
Volatilidade	0,40%	0,57%	0,64%	0,56%	0,46%	0,85%	1,51%	2,08%	2,40%	2,54%
Índice de Sharpe	11,79	-1,84	-2,03	-0,75	-1,27	-1,07	-0,29	-0,63	-0,59	-0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasilia Capital I FIF Multimercado CP Ir Resp Limitada	60 85,71%	10 14,29%	2,63%	-1,08%

Cotistas

Brasilia Capital I FIF Multimercado CP Ir Resp Limitada

Atual

Drawdown

Brasilia Capital I FIF Multimercado CP Ir Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Brasilia Capital I FIF Multimercado CP Ir Resp Limitada

Atual

R$ 57,99 mi

Volatilidade

Brasilia Capital I FIF Multimercado CP Ir Resp Limitada

Atual

0.37%