Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Amw Asset Management
Cotistas
46
Patrimônio Líquido
R$ 63,35 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
08/02/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.81%
Índice de Sharpe 12M
4.77
PL Médio 12M
R$ 41,03 mi
RCVM 175
25/06/2025
AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.8090
Top 10
+100.00%
Maior posição
+89.39%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 51,74 mi | 100% | 99.89% |
Valores a pagar | R$ 58.225,78 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 975,70 | 100% | 0.00% |
1306 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,32% | 1,05% | 1,22% | 1,04% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,72% | 91,45% |
| % CDI | 113,41% | 105,58% | 100,62% | 95,80% | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,95% | 121,17% | |
| 2025 | Fundo | 1,14% | 1,08% | 1,04% | 1,16% | 1,25% | 1,18% | 1,42% | 1,29% | 1,28% | 1,31% | 1,13% | 1,27% | 15,57% | 82,82% |
| % CDI | 112,78% | 109,54% | 107,64% | 110,16% | 109,97% | 107,47% | 111,46% | 110,81% | 105,29% | 102,66% | 107,11% | 104,06% | 108,68% | 122,06% | |
| 2024 | Fundo | 1,22% | 1,01% | 1,04% | 1,14% | 1,03% | 0,99% | 1,16% | 1,05% | 1,01% | 1,07% | 0,92% | 0,99% | 13,37% | 58,19% |
| % CDI | 126,38% | 125,84% | 124,75% | 128,18% | 123,70% | 126,02% | 127,38% | 120,55% | 120,59% | 115,11% | 115,42% | 106,82% | 122,92% | 124,29% | |
| 2023 | Fundo | 1,18% | 0,91% | 1,38% | 1,09% | 1,35% | 1,30% | 1,31% | 1,39% | 1,07% | 1,31% | 1,13% | 1,09% | 15,50% | 39,54% |
| % CDI | 104,67% | 98,68% | 117,10% | 118,82% | 120,50% | 120,96% | 122,54% | 122,08% | 110,14% | 130,87% | 122,96% | 122,40% | 118,88% | 121,96% | |
| 2022 | Fundo | 0,87% | 0,92% | 1,12% | 1,01% | 1,24% | 1,14% | 1,15% | 1,19% | 0,14% | 1,11% | 1,09% | 1,18% | 12,85% | 20,81% |
| % CDI | 118,43% | 121,93% | 121,30% | 120,73% | 119,63% | 112,34% | 110,84% | 101,53% | 13,51% | 109,06% | 106,56% | 104,97% | 103,73% | 121,39% | |
| 2021 | Fundo | - | 0,21% | 0,69% | 0,52% | 0,61% | 0,57% | 0,63% | 0,69% | 0,65% | 0,66% | 0,73% | 0,88% | 7,05% | 7,05% |
| % CDI | - | 213,03% | 345,16% | 252,58% | 225,95% | 183,84% | 177,02% | 160,99% | 147,40% | 135,40% | 124,05% | 114,25% | 166,76% | 166,76% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,04% | 4,72% | 3,35% | 7,32% | 15,81% | 31,32% | 51,38% | 71,91% | 88,74% | 91,45% |
| Volatilidade | 0,60% | 0,36% | 0,39% | 0,35% | 0,27% | 0,22% | 0,22% | 0,38% | 0,42% | 0,42% |
| Índice de Sharpe | -1,08 | 2,17 | 1,03 | 3,32 | 4,77 | 7,25 | 9,56 | 4,17 | 4,41 | 4,62 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Amw Ísis FIF | 63 100,00% | 0 0,00% | 1,42% | 0,14% |
Amw Ísis FIF
Amw Ísis FIF
Amw Ísis FIF
Amw Ísis FIF