Santander Pb Ricchezza Multimercado CP FIF

Ativo

37.267.132/0001-94

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 13,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/10/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.39%

Índice de Sharpe 12M

-1.07

PL Médio 12M

R$ 20,67 mi

RCVM 175

08/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos43.99%R$ 5,84 mi
Debêntures42.13%R$ 5,60 mi
Títulos de Crédito Privado4.36%R$ 579.704,10
Valores a pagar0.09%R$ 11.800,64
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 141,09

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2137

Top 10

+84.02%

Maior posição

+43.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 5,84 mi	100%	43.99%
Debêntures	R$ 5,60 mi	100%	42.13%
Títulos de Crédito Privado	R$ 579.704,10	100%	4.36%
Valores a pagar	R$ 11.800,64	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 141,09	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1394 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,09%	0,93%	1,13%	1,00%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,37%	80,46%
2026	% CDI	93,34%	93,62%	93,21%	91,54%	92,55%	-	-	-	-	-	-	-	92,80%	104,78%
2025	Fundo	1,05%	1,01%	1,30%	1,31%	-0,12%	1,14%	1,38%	1,38%	1,12%	1,62%	1,11%	0,93%	14,05%	72,91%
2025	% CDI	103,98%	102,07%	135,24%	123,79%	-10,71%	103,78%	108,52%	118,19%	92,17%	127,01%	105,34%	76,23%	98,10%	105,90%
2024	Fundo	1,06%	0,92%	0,87%	0,69%	0,94%	0,80%	1,01%	0,90%	0,79%	0,89%	0,76%	0,83%	10,96%	51,60%
2024	% CDI	109,45%	114,91%	104,39%	77,75%	112,57%	101,08%	111,87%	103,45%	94,98%	95,90%	95,55%	88,84%	100,82%	108,21%
2023	Fundo	0,39%	0,45%	1,15%	0,84%	1,36%	1,29%	1,14%	1,43%	1,01%	1,09%	1,11%	1,04%	13,01%	36,62%
2023	% CDI	34,28%	49,13%	97,80%	91,62%	120,72%	120,71%	106,39%	125,55%	103,77%	109,10%	121,33%	116,63%	99,76%	110,31%
2022	Fundo	0,75%	0,84%	1,19%	0,90%	1,16%	1,09%	1,03%	1,30%	1,20%	1,12%	1,04%	1,19%	13,59%	20,90%
2022	% CDI	102,78%	111,79%	128,63%	107,76%	112,00%	107,04%	99,53%	110,93%	111,62%	110,21%	102,05%	106,15%	109,72%	117,16%
2021	Fundo	0,20%	0,07%	0,25%	0,36%	0,43%	0,24%	0,51%	0,55%	0,55%	0,54%	0,81%	0,82%	5,46%	6,43%
2021	% CDI	136,18%	51,00%	122,91%	171,64%	159,32%	78,06%	143,05%	129,51%	124,50%	112,00%	137,23%	106,58%	123,39%	132,66%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07%	0,28%	0,57%	0,92%	0,92%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,77%	184,81%	349,25%	227,60%	227,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,37%	2,98%	6,28%	13,39%	27,35%	44,69%	63,07%	77,23%	80,46%
Volatilidade	0,10%	0,10%	0,11%	0,33%	1,39%	1,13%	0,94%	0,87%	0,80%	0,79%
Índice de Sharpe	-11,25	-10,85	-10,48	-3,70	-1,07	-0,27	0,29	0,04	0,40	0,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Ricchezza Multimercado CP FIF	67 98,53%	1 1,47%	1,62%	-0,12%

Cotistas

Santander Pb Ricchezza Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Ricchezza Multimercado CP FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Ricchezza Multimercado CP FIF

Atual

R$ 13,42 mi

Volatilidade

Santander Pb Ricchezza Multimercado CP FIF

Atual

0.13%