Santander Prev Pb Sousanil II Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

37.267.094/0001-70

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 61,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

27/05/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.71%

Índice de Sharpe 12M

-1.11

PL Médio 12M

R$ 57,07 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB SOUSANIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos93.53%R$ 56,53 mi
Cotas de Fundos6.42%R$ 3,88 mi
Valores a pagar0.04%R$ 25.942,86
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 332,02

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8449

Top 10

+100.00%

Maior posição

+91.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 56,53 mi	100%	93.53%
Cotas de Fundos	R$ 3,88 mi	100%	6.42%
Valores a pagar	R$ 25.942,86	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 332,02	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1241 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,98%	1,27%	1,04%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	68,04%
2026	% CDI	101,07%	98,14%	104,80%	95,82%	98,66%	-	-	-	-	-	-	-	100,09%	91,38%
2025	Fundo	1,04%	0,94%	0,93%	1,00%	1,12%	1,07%	1,29%	1,13%	1,23%	1,27%	1,03%	1,19%	14,07%	60,48%
2025	% CDI	102,80%	95,72%	96,37%	94,84%	98,49%	97,19%	100,95%	97,19%	100,81%	99,25%	97,65%	97,46%	98,21%	90,78%
2024	Fundo	0,93%	0,77%	0,80%	0,85%	0,78%	0,76%	0,86%	0,84%	0,80%	0,91%	0,78%	0,81%	10,34%	40,69%
2024	% CDI	96,45%	96,36%	96,47%	95,29%	93,53%	95,94%	95,02%	96,35%	96,32%	97,87%	98,08%	86,93%	95,11%	88,95%
2023	Fundo	1,08%	0,91%	1,10%	0,83%	1,13%	1,07%	1,01%	1,11%	0,95%	0,92%	0,86%	0,86%	12,49%	27,50%
2023	% CDI	96,51%	99,11%	93,49%	90,35%	100,16%	99,75%	94,30%	97,57%	97,53%	92,48%	93,57%	96,48%	95,79%	87,45%
2022	Fundo	0,76%	0,79%	0,90%	0,64%	1,03%	1,00%	0,99%	1,14%	1,06%	1,02%	0,96%	1,05%	11,94%	13,34%
2022	% CDI	104,07%	104,65%	96,57%	76,60%	99,57%	98,03%	95,89%	97,47%	99,16%	99,95%	93,64%	93,27%	96,33%	81,94%
2021	Fundo	-	-	-	-	0,01%	0,20%	-0,69%	-0,14%	0,14%	0,49%	0,54%	0,71%	1,26%	1,26%
2021	% CDI	-	-	-	-	33,92%	63,67%	-194,98%	-32,25%	30,96%	101,55%	92,21%	92,00%	36,28%	36,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,71%	3,22%	6,81%	14,71%	27,32%	42,23%	60,58%	68,04%	68,04%
Volatilidade	0,01%	0,05%	0,05%	0,06%	0,11%	0,15%	0,13%	0,12%	0,59%	0,59%
Índice de Sharpe	-40,68	0,35	-0,05	-2,19	-1,11	-2,10	-2,75	-3,44	-1,42	-1,42

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Sousanil II Multimercado CP FIF Resp Limitada	59 96,72%	2 3,28%	1,29%	-0,69%

Cotistas

Santander Prev Pb Sousanil II Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Sousanil II Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Sousanil II Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 61,12 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Sousanil II Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.03%