Santander Prev Pb Franaprev Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

37.266.971/0001-98

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 25,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

14/05/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.28%

Índice de Sharpe 12M

-3.05

PL Médio 12M

R$ 23,12 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB FRANAPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos90.40%R$ 22,95 mi
Títulos Públicos4.11%R$ 1,04 mi
Debêntures2.03%R$ 515.468,05
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.07%R$ 270.890,73
Valores a pagar0.06%R$ 15.645,13
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4999

Top 10

+97.68%

Maior posição

+66.34%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 22,95 mi	100%	90.40%
Títulos Públicos	R$ 1,04 mi	100%	4.11%
Debêntures	R$ 515.468,05	100%	2.03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 270.890,73	100%	1.07%
Valores a pagar	R$ 15.645,13	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1250 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,98%	1,15%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,55%	52,51%
2026	% CDI	96,46%	98,34%	94,47%	97,84%	100,01%	-	-	-	-	-	-	-	96,74%	70,33%
2025	Fundo	1,07%	0,96%	0,94%	1,01%	1,14%	1,07%	1,21%	1,07%	1,21%	1,22%	1,05%	1,14%	13,90%	45,87%
2025	% CDI	105,65%	97,88%	97,74%	95,76%	99,86%	97,55%	94,80%	91,62%	98,82%	95,50%	100,00%	93,40%	97,05%	68,65%
2024	Fundo	0,52%	0,63%	0,71%	0,03%	0,76%	0,44%	0,87%	0,85%	0,81%	0,89%	0,78%	0,74%	8,33%	28,07%
2024	% CDI	53,46%	78,21%	85,52%	3,50%	91,38%	56,15%	95,40%	98,20%	97,53%	95,97%	98,79%	79,11%	76,59%	61,13%
2023	Fundo	0,32%	0,64%	1,16%	0,90%	1,37%	1,15%	1,00%	0,60%	0,19%	0,30%	1,26%	1,38%	10,77%	18,22%
2023	% CDI	28,82%	69,60%	98,54%	97,92%	122,35%	107,72%	93,52%	52,41%	19,63%	30,42%	137,43%	154,62%	82,60%	57,66%
2022	Fundo	0,97%	0,38%	3,25%	-0,35%	1,19%	-1,14%	0,71%	2,25%	1,49%	1,70%	-1,45%	-0,15%	9,10%	6,73%
2022	% CDI	131,82%	50,29%	351,07%	-41,52%	114,81%	-112,58%	68,50%	192,49%	138,88%	166,30%	-142,42%	-13,35%	73,41%	40,96%
2021	Fundo	-	-	-	-	0,42%	0,33%	-1,22%	-0,53%	-0,35%	-1,65%	0,09%	0,73%	-2,17%	-2,17%
2021	% CDI	-	-	-	-	265,24%	108,43%	-343,06%	-124,26%	-79,43%	-338,70%	15,78%	95,16%	-60,52%	-60,52%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,55%	3,14%	6,63%	14,28%	26,35%	38,21%	49,70%	52,51%	52,51%
Volatilidade	0,20%	0,21%	0,23%	0,20%	0,18%	0,32%	0,78%	1,84%	2,49%	2,49%
Índice de Sharpe	0,01	-2,60	-1,90	-2,49	-3,05	-2,36	-1,88	-1,30	-1,21	-1,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Franaprev Multimercado CP FIF Resp Limitada	53 86,89%	8 13,11%	3,25%	-1,65%

Cotistas

Santander Prev Pb Franaprev Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Franaprev Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Franaprev Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 25,67 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Franaprev Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.19%