Elliot Foster

Santander Prev Pb Tsuru Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
37.266.789/0001-37

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 18,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/06/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.95%

Índice de Sharpe 12M

0.12

PL Médio 12M

R$ 17,42 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos49.27%R$ 9,06 mi
  • Debêntures21.37%R$ 3,93 mi
  • Títulos Públicos11.38%R$ 2,09 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5.83%R$ 1,07 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.32%R$ 427.526,02
  • Valores a pagar0.15%R$ 28.194,03
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.08%R$ 15.406,80
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 5.049,27
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 123,23

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0762

Top 10

+67.09%

Maior posição

+16.35%

Posições

30

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 9,06 mi100%49.27%
Debêntures
R$ 3,93 mi100%21.37%
Títulos Públicos
R$ 2,09 mi100%11.38%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 1,07 mi100%5.83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 427.526,02100%2.32%
Valores a pagar
R$ 28.194,03100%0.15%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 15.406,80100%0.08%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 5.049,27100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 123,23100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1230 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,60%1,49%-0,54%1,20%0,36%-------4,16%50,04%
% CDI137,54%149,71%-44,59%110,46%221,50%-------88,48%67,39%
2025Fundo1,25%0,52%1,18%1,84%1,51%1,01%0,64%1,53%1,60%1,39%1,58%1,02%16,16%44,05%
% CDI123,80%52,89%121,98%174,70%132,46%91,68%50,21%131,53%131,45%108,90%150,33%83,73%112,79%66,31%
2024Fundo0,02%0,57%0,84%-0,84%0,58%0,29%1,35%0,93%0,86%0,70%0,69%0,38%6,54%24,01%
% CDI2,57%71,19%101,44%-95,09%69,17%36,80%148,34%106,70%103,22%75,52%87,33%40,87%60,13%52,69%
2023Fundo0,45%0,31%0,95%0,94%1,37%1,48%1,26%0,24%0,12%-0,15%2,14%1,91%11,56%16,40%
% CDI39,91%34,03%80,46%102,22%122,21%138,11%117,45%21,18%12,03%-15,11%234,00%213,22%88,62%52,41%
2022Fundo0,65%0,30%3,04%-0,69%1,15%-1,61%1,11%2,12%1,13%1,71%-1,60%-0,49%6,91%4,34%
% CDI89,19%39,26%327,50%-82,40%111,50%-158,46%106,89%181,54%105,02%167,44%-156,50%-43,80%55,79%26,89%
2021Fundo-----0,11%-1,03%-0,32%-0,76%-1,54%0,27%0,85%-2,40%-2,40%
% CDI-----49,89%-288,93%-74,09%-172,82%-316,31%46,84%110,19%-71,98%-71,98%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,36%4,16%2,24%6,73%14,95%27,65%39,64%49,23%50,04%50,04%
Volatilidade4,11%4,30%4,68%3,70%2,74%2,20%2,18%2,80%3,13%3,13%
Índice de Sharpe4,94-0,35-0,85-0,030,12-0,09-0,49-0,89-1,07-1,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Pb Tsuru Multimercado CP FIF Resp Limitada
49
81,67%
11
18,33%
3,04%-1,61%

Cotistas

Santander Prev Pb Tsuru Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Pb Tsuru Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Tsuru Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 18,63 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Tsuru Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
6.61%