Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 210,29 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
-
Primeira cota
14/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.53%
Índice de Sharpe 12M
-0.37
PL Médio 12M
R$ 197,92 mi
RCVM 175
29/04/2025
SANTANDER PREV MRF-ST II MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1020
Top 10
+83.34%
Maior posição
+19.25%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 142,96 mi | 100% | 69.23% |
Títulos Públicos | R$ 63,21 mi | 100% | 30.61% |
Valores a pagar | R$ 332.604,98 | 100% | 0.16% |
Disponibilidades | R$ 4.810,52 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1208 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,48% | 1,19% | -1,18% | 1,75% | 0,40% | - | - | - | - | - | - | - | 3,65% | 54,78% |
| % CDI | 127,01% | 118,86% | -97,51% | 160,37% | 249,35% | - | - | - | - | - | - | - | 77,65% | 74,42% | |
| 2025 | Fundo | 1,26% | 0,40% | 0,96% | 2,28% | 1,69% | 1,46% | -0,13% | 1,68% | 1,24% | 1,26% | 1,60% | 0,60% | 15,25% | 49,32% |
| % CDI | 124,23% | 40,62% | 99,75% | 216,38% | 148,81% | 133,38% | -10,53% | 144,39% | 101,30% | 99,02% | 151,60% | 48,84% | 106,46% | 74,95% | |
| 2024 | Fundo | -0,27% | 0,55% | 0,79% | -1,11% | 0,50% | 0,27% | 1,57% | 1,16% | 0,18% | 0,78% | 0,65% | 0,17% | 5,35% | 29,56% |
| % CDI | -27,61% | 69,15% | 95,41% | -124,67% | 60,29% | 33,77% | 172,61% | 133,73% | 21,03% | 84,18% | 82,22% | 18,30% | 49,17% | 65,65% | |
| 2023 | Fundo | 1,08% | -0,02% | 0,71% | 0,93% | 1,87% | 1,78% | 1,30% | -0,15% | 0,09% | -0,36% | 2,54% | 2,28% | 12,67% | 22,99% |
| % CDI | 96,42% | -1,96% | 60,04% | 101,34% | 166,65% | 165,77% | 120,95% | -13,11% | 8,89% | -36,36% | 277,46% | 254,98% | 97,18% | 74,62% | |
| 2022 | Fundo | 0,50% | 0,41% | 1,95% | 0,10% | 0,92% | -0,42% | 1,01% | 1,75% | 1,22% | 1,68% | -0,51% | 0,25% | 9,18% | 9,15% |
| % CDI | 68,52% | 53,67% | 210,50% | 12,01% | 88,93% | -41,81% | 97,23% | 149,45% | 114,14% | 164,29% | -49,79% | 22,56% | 74,10% | 58,25% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -0,19% | -0,18% | -0,20% | -0,45% | 0,16% | 0,84% | -0,03% | -0,03% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -92,29% | -42,00% | -45,19% | -91,83% | 27,23% | 109,11% | -0,87% | -0,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,40% | 3,65% | 2,07% | 5,73% | 13,53% | 25,33% | 37,46% | 50,44% | 54,78% | 54,78% |
| Volatilidade | 3,85% | 3,77% | 4,31% | 3,58% | 2,87% | 2,51% | 2,58% | 2,52% | 2,51% | 2,51% |
| Índice de Sharpe | 6,59 | -0,96 | -1,18 | -0,73 | -0,37 | -0,51 | -0,63 | -0,90 | -1,06 | -1,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Mrf St II Multimercado Cred Priv FIF Resp Limitada | 46 77,97% | 13 22,03% | 2,54% | -1,18% |
Santander Prev Mrf St II Multimercado Cred Priv FIF Resp Limitada
Santander Prev Mrf St II Multimercado Cred Priv FIF Resp Limitada
Santander Prev Mrf St II Multimercado Cred Priv FIF Resp Limitada
Santander Prev Mrf St II Multimercado Cred Priv FIF Resp Limitada