Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 14,12 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
-
Primeira cota
29/04/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.27%
Índice de Sharpe 12M
-0.85
PL Médio 12M
R$ 13,27 mi
RCVM 175
29/04/2025
SANTANDER PREV PB CHICADULCE MULT CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3165
Top 10
+97.11%
Maior posição
+52.14%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,91 mi | 100% | 99.79% |
Valores a pagar | R$ 24.174,72 | 100% | 0.17% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 703,54 | 100% | 0.01% |
976 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,25% | 1,11% | 0,14% | 1,40% | 0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 4,23% | 41,06% |
| % CDI | 107,58% | 111,14% | 11,18% | 128,26% | 171,53% | - | - | - | - | - | - | - | 89,93% | 54,81% | |
| 2025 | Fundo | 1,20% | 0,61% | 1,07% | 1,67% | 1,37% | 1,15% | 0,44% | 1,23% | 1,06% | 1,13% | 1,37% | 0,79% | 13,89% | 35,33% |
| % CDI | 118,50% | 62,07% | 110,76% | 157,97% | 120,70% | 104,97% | 34,16% | 105,57% | 87,20% | 88,27% | 129,99% | 64,58% | 96,98% | 52,70% | |
| 2024 | Fundo | -0,05% | 0,58% | 0,73% | -1,03% | 0,68% | 0,05% | 1,44% | 0,86% | 0,24% | 0,37% | 0,35% | -0,47% | 3,80% | 18,82% |
| % CDI | -5,51% | 72,96% | 88,28% | -115,84% | 82,21% | 6,44% | 158,70% | 98,88% | 28,70% | 39,79% | 44,05% | -50,21% | 34,96% | 40,82% | |
| 2023 | Fundo | 0,59% | 0,04% | 0,97% | 1,05% | 2,09% | 1,86% | 1,28% | -0,30% | -0,28% | -0,40% | 2,33% | 1,97% | 11,73% | 14,47% |
| % CDI | 52,26% | 3,93% | 82,77% | 114,82% | 185,68% | 173,65% | 119,46% | -26,78% | -28,76% | -40,11% | 254,77% | 220,49% | 89,97% | 45,53% | |
| 2022 | Fundo | - | - | 1,56% | -1,23% | 0,93% | -0,76% | -0,30% | 3,30% | 0,65% | 2,36% | -2,53% | -1,23% | 2,63% | 2,45% |
| % CDI | - | - | 168,28% | -147,14% | 90,10% | -74,84% | -29,15% | 282,05% | 60,97% | 230,92% | -248,27% | -109,49% | 21,24% | 14,79% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | -0,23% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | -0,18% | -0,18% |
| % CDI | - | - | - | -1.084,53% | 18,38% | - | - | - | - | - | - | - | -4,71% | -4,71% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,27% | 4,23% | 2,83% | 6,30% | 13,27% | 22,38% | 33,42% | 41,02% | 39,15% | 41,06% |
| Volatilidade | 1,95% | 2,10% | 2,36% | 2,10% | 1,66% | 1,83% | 2,14% | 3,50% | 3,54% | 3,54% |
| Índice de Sharpe | 5,90 | -0,80 | -0,76 | -0,60 | -0,85 | -1,37 | -1,25 | -1,05 | -0,70 | -0,71 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Chicadulce Mult Cred Priv Cic FIF Resp Limitada | 41 77,36% | 12 22,64% | 3,30% | -2,53% |
Santander Prev Pb Chicadulce Mult Cred Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Chicadulce Mult Cred Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Chicadulce Mult Cred Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Chicadulce Mult Cred Priv Cic FIF Resp Limitada