Vision Prince Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

37.258.432/0001-07

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vêneto

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 84,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/01/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-28.20%

Índice de Sharpe 12M

-1.96

PL Médio 12M

R$ 109,39 mi

RCVM 175

10/04/2025

Composição da carteira

VISION PRINCE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos83.65%R$ 86,47 mi
Debêntures3.74%R$ 3,86 mi
Títulos Públicos1.23%R$ 1,27 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.15%R$ 1,19 mi
Valores a pagar0.04%R$ 37.328,17
Valores a receber0.00%R$ 520,78
Disponibilidades0.00%R$ 100,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0967

Top 10

+79.95%

Maior posição

+15.29%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 86,47 mi	100%	83.65%
Debêntures	R$ 3,86 mi	100%	3.74%
Títulos Públicos	R$ 1,27 mi	100%	1.23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,19 mi	100%	1.15%
Valores a pagar	R$ 37.328,17	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 520,78	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 100,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1324 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	1,09%	1,04%	-20,62%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-17,89%	3,60%
2026	% CDI	108,64%	109,78%	86,12%	-1.892,03%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-389,45%	4,76%
2025	Fundo	1,44%	0,91%	1,09%	1,34%	1,14%	0,96%	1,14%	1,22%	-19,13%	1,11%	1,18%	1,13%	-8,29%	26,18%
2025	% CDI	141,91%	91,92%	113,52%	126,56%	99,85%	87,93%	89,34%	104,61%	-1.568,25%	86,91%	111,90%	92,53%	-57,91%	38,50%
2024	Fundo	1,14%	1,04%	1,00%	0,71%	0,98%	0,67%	1,14%	0,95%	0,70%	0,78%	0,75%	0,18%	10,51%	37,59%
2024	% CDI	118,33%	130,19%	120,36%	79,89%	117,60%	84,95%	125,26%	109,16%	84,28%	83,54%	94,36%	19,58%	96,61%	80,08%
2023	Fundo	1,42%	-0,72%	0,38%	0,81%	1,54%	1,62%	1,32%	1,39%	0,98%	0,95%	1,14%	1,10%	12,58%	24,51%
2023	% CDI	126,50%	-78,15%	32,47%	88,01%	136,87%	151,32%	123,55%	122,34%	100,42%	95,39%	124,15%	123,03%	96,51%	75,35%
2022	Fundo	1,37%	0,88%	3,58%	0,14%	1,12%	-1,33%	1,51%	1,61%	0,17%	1,44%	-1,39%	-0,10%	9,27%	10,59%
2022	% CDI	186,74%	116,88%	386,29%	16,35%	108,43%	-131,07%	145,63%	137,61%	15,44%	141,29%	-135,78%	-8,49%	74,82%	61,43%
2021	Fundo	0,05%	-0,90%	0,70%	1,14%	1,08%	0,67%	-1,03%	0,41%	0,48%	-2,22%	-0,31%	1,20%	1,21%	1,21%
2021	% CDI	105,54%	-665,34%	347,18%	547,15%	397,68%	217,28%	-288,87%	96,39%	108,75%	-457,48%	-52,74%	155,68%	28,00%	28,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	-17,89%	-19,02%	-16,04%	-28,20%	-20,09%	-8,22%	-4,12%	2,88%	3,60%
Volatilidade	NaN%	38,27%	44,56%	31,38%	21,96%	15,71%	12,85%	11,33%	10,37%	10,16%
Índice de Sharpe	NaN	-1,59	-1,66	-1,44	-1,96	-1,51	-1,22	-1,23	-1,09	-1,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vision Prince Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	54 83,08%	11 16,92%	3,58%	-20,62%

Cotistas

Vision Prince Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vision Prince Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-31.31%

Patrimônio

Vision Prince Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 84,85 mi

Volatilidade

Vision Prince Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

74.68%