Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 39,83 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Benchmark
Primeira cota
05/01/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+28.89%
Índice de Sharpe 12M
0.82
PL Médio 12M
R$ 26,27 mi
RCVM 175
29/05/2025
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0197
Top 10
+38.78%
Maior posição
+8.17%
Posições
24
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 5,12 mi | 100% | 19.96% |
Ações | R$ 3,30 mi | 100% | 12.88% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,01 mi | 100% | 11.73% |
Cotas de Fundos | R$ 1,13 mi | 100% | 4.41% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 897.438,75 | 100% | 3.50% |
Valores a receber | R$ 194.121,32 | 100% | 0.76% |
Valores a pagar | R$ 9.953,12 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.047,21 | 100% | 0.02% |
1148 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 8,50% | 4,12% | -3,43% | -0,14% | 1,12% | - | - | - | - | - | - | - | 10,16% | 1,48% |
| % CDI | 730,16% | 413,14% | -282,73% | -13,10% | 699,15% | - | - | - | - | - | - | - | 215,97% | 1,95% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | -8,95% | 4,72% | 0,71% | -6,40% | 8,81% | 4,33% | 0,28% | 5,33% | -1,34% | 6,32% | -7,88% |
| % CDI | - | - | - | -847,55% | 414,43% | 65,15% | -501,99% | 757,06% | 354,54% | 21,58% | 505,88% | -109,87% | 44,09% | -11,56% | |
| 2024 | Fundo | -1,92% | -1,05% | 1,91% | -7,22% | -1,83% | -0,87% | 5,79% | 5,68% | 0,53% | - | - | - | 0,36% | -13,35% |
| % CDI | -199,09% | -130,85% | 229,89% | -813,18% | -219,94% | -110,08% | 637,85% | 654,70% | 63,01% | - | - | - | 3,34% | -28,36% | |
| 2023 | Fundo | 3,03% | -11,23% | -3,95% | - | - | 25,08% | 4,55% | -6,74% | -1,69% | -5,87% | 13,95% | 6,35% | 20,16% | -13,66% |
| % CDI | 270,10% | -1.223,21% | -336,24% | - | - | 2.339,79% | 424,30% | -592,42% | -173,30% | -588,10% | 1.522,80% | 710,17% | 154,63% | -41,84% | |
| 2022 | Fundo | 7,23% | -4,01% | 5,35% | -10,73% | -1,84% | -13,66% | 8,37% | 8,23% | -1,09% | 6,14% | -9,79% | -3,83% | -12,34% | -28,15% |
| % CDI | 987,96% | -531,01% | 577,18% | -1.285,49% | -177,51% | -1.344,94% | 808,71% | 703,49% | -101,28% | 601,23% | -958,89% | -341,05% | -99,62% | -162,22% | |
| 2021 | Fundo | -1,71% | -1,13% | 4,28% | 2,78% | 5,87% | 4,07% | -5,55% | -4,55% | -8,72% | -12,58% | -2,23% | 1,54% | -18,03% | -18,03% |
| % CDI | -1.200,72% | -840,72% | 2.127,44% | 1.338,21% | 2.171,80% | 1.323,25% | -1.560,64% | -1.062,63% | -1.972,99% | -2.588,14% | -379,23% | 199,65% | -408,39% | -408,39% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,12% | 10,16% | 0,17% | 11,99% | 28,89% | 24,55% | 39,98% | 36,38% | -2,79% | 1,48% |
| Volatilidade | 16,40% | 23,71% | 24,38% | 23,45% | 19,73% | 18,79% | 18,82% | 21,24% | 22,87% | 22,86% |
| Índice de Sharpe | 8,57 | 0,98 | -0,37 | 0,57 | 0,82 | 0,17 | 0,52 | -0,16 | -0,55 | -0,48 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Alocação Ações FIF Resp Limitada | 28 49,12% | 29 50,88% | 25,08% | -13,66% |
Santander Prev Pb Alocação Ações FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Alocação Ações FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Alocação Ações FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Alocação Ações FIF Resp Limitada