Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 78,64 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
29/10/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.10%
Índice de Sharpe 12M
-0.79
PL Médio 12M
R$ 73,59 mi
RCVM 175
29/04/2025
SANTANDER PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4468
Top 10
+100.00%
Maior posição
+63.24%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 65,13 mi | 100% | 83.86% |
Títulos Públicos | R$ 12,42 mi | 100% | 15.99% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 77.751,25 | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 32.894,20 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1384 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,10% | 1,04% | 1,12% | 1,20% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,75% | 58,22% |
| % CDI | 94,41% | 104,40% | 92,01% | 109,92% | 129,56% | - | - | - | - | - | - | - | 100,84% | 75,94% | |
| 2025 | Fundo | 1,47% | 0,92% | 1,05% | 1,39% | 1,12% | 1,05% | 0,96% | 1,12% | 1,04% | 1,19% | 1,19% | 1,06% | 14,43% | 51,05% |
| % CDI | 145,42% | 93,42% | 108,83% | 131,69% | 98,44% | 95,54% | 75,17% | 96,50% | 85,19% | 93,02% | 112,65% | 87,24% | 100,77% | 74,29% | |
| 2024 | Fundo | -0,05% | 0,61% | 0,75% | -0,57% | 0,55% | 0,19% | 1,49% | 0,98% | 0,51% | 0,64% | 0,36% | -0,26% | 5,28% | 32,00% |
| % CDI | -5,61% | 75,82% | 89,67% | -64,21% | 66,21% | 23,77% | 164,60% | 112,65% | 60,87% | 68,67% | 45,09% | -28,21% | 48,59% | 67,25% | |
| 2023 | Fundo | 0,77% | 0,21% | 1,04% | 1,12% | 2,13% | 1,68% | 1,31% | -0,03% | 0,09% | -0,20% | 2,23% | 1,82% | 12,83% | 25,37% |
| % CDI | 68,82% | 22,37% | 88,16% | 121,71% | 189,71% | 156,67% | 121,75% | -2,34% | 9,01% | -19,79% | 243,80% | 203,88% | 98,36% | 76,64% | |
| 2022 | Fundo | 0,61% | 0,17% | 2,65% | -0,28% | 1,11% | -0,92% | 0,88% | 1,95% | 1,02% | 1,57% | -0,64% | 0,13% | 8,49% | 11,12% |
| % CDI | 83,62% | 22,14% | 285,61% | -34,14% | 106,97% | -90,24% | 84,63% | 166,59% | 94,77% | 153,77% | -62,49% | 11,79% | 68,51% | 62,65% | |
| 2021 | Fundo | -0,77% | -0,98% | 0,64% | 1,00% | 1,11% | 0,67% | -1,09% | -0,21% | -0,47% | -1,60% | 0,52% | 0,98% | -0,26% | 2,42% |
| % CDI | -512,47% | -729,53% | 316,93% | 481,01% | 411,55% | 217,00% | -305,55% | -49,75% | -106,42% | -329,90% | 88,39% | 127,01% | -5,82% | 50,86% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,01% | 0,71% | 1,97% | 2,69% | 2,69% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,80% | 478,14% | 1.199,02% | 816,95% | 816,95% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,75% | 3,39% | 6,90% | 14,10% | 24,72% | 37,17% | 50,18% | 54,41% | 58,22% |
| Volatilidade | 2,15% | 1,17% | 1,34% | 1,07% | 0,84% | 1,45% | 1,77% | 2,36% | 2,95% | 3,06% |
| Índice de Sharpe | 2,16 | 0,02 | 0,51 | 0,15 | -0,79 | -1,06 | -0,97 | -0,99 | -0,93 | -0,72 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Jimu II Mult Créd Priv FIF Resp Limitada | 53 77,94% | 15 22,06% | 2,65% | -1,60% |
Santander Prev Pb Jimu II Mult Créd Priv FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Jimu II Mult Créd Priv FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Jimu II Mult Créd Priv FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Jimu II Mult Créd Priv FIF Resp Limitada