Santander Pb Splendid Ações FIF

Ativo

37.257.281/0001-72

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

11/03/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+24.50%

Índice de Sharpe 12M

0.45

PL Médio 12M

R$ 15,04 mi

RCVM 175

27/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB SPLENDID AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo19.14%R$ 3,39 mi
Ações16.72%R$ 2,96 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9.95%R$ 1,76 mi
Valores a receber1.07%R$ 188.941,28
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.39%R$ 68.765,22
Cotas de Fundos0.27%R$ 47.927,04
Valores a pagar0.17%R$ 30.564,70
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0127

Top 10

+30.11%

Maior posição

+5.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,39 mi	100%	19.14%
Ações	R$ 2,96 mi	100%	16.72%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,76 mi	100%	9.95%
Valores a receber	R$ 188.941,28	100%	1.07%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 68.765,22	100%	0.39%
Cotas de Fundos	R$ 47.927,04	100%	0.27%
Valores a pagar	R$ 30.564,70	100%	0.17%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

594 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	8,86%	1,08%	-5,34%	1,35%	0,53%	-	-	-	-	-	-	-	6,14%	49,64%
2026	% CDI	761,49%	108,44%	-440,35%	124,18%	330,41%	-	-	-	-	-	-	-	130,43%	65,77%
2025	Fundo	4,53%	-4,50%	4,73%	9,99%	2,48%	1,73%	-2,93%	6,54%	3,20%	-0,60%	3,87%	0,12%	32,25%	40,99%
2025	% CDI	447,43%	-456,80%	490,14%	945,91%	217,78%	157,81%	-229,48%	561,86%	261,97%	-46,78%	367,28%	9,56%	225,15%	60,64%
2024	Fundo	-	-	5,26%	-5,70%	-0,46%	1,23%	2,33%	4,86%	-2,11%	-1,02%	-2,50%	-5,41%	-4,09%	6,61%
2024	% CDI	-	-	632,62%	-641,75%	-55,19%	156,15%	256,96%	560,14%	-252,14%	-110,45%	-314,91%	-581,16%	-37,61%	14,18%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	13,88%	2,10%	0,02%	-	-	-	-	16,29%	11,15%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	1.294,36%	195,94%	1,48%	-	-	-	-	124,90%	34,62%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-4,88%	-0,03%	-	-	-	-4,90%	-4,42%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-417,16%	-2,42%	-	-	-	-39,57%	-26,03%
2021	Fundo	-	-	0,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51%	0,51%
2021	% CDI	-	-	362,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,60%	12,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,53%	6,14%	-2,57%	9,65%	24,50%	32,03%	44,33%	55,99%	55,99%	49,64%
Volatilidade	19,62%	20,08%	20,90%	19,65%	17,74%	16,11%	15,67%	15,64%	15,64%	15,62%
Índice de Sharpe	2,11	0,36	-1,08	0,11	0,45	0,10	0,52	0,44	0,44	0,46

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Splendid Ações FIF	21 63,64%	12 36,36%	13,88%	-5,70%

Cotistas

Santander Pb Splendid Ações FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Splendid Ações FIF

Atual

-5.10%

Patrimônio

Santander Pb Splendid Ações FIF

Atual

R$ 11,51 mi

Volatilidade

Santander Pb Splendid Ações FIF

Atual

17.66%