Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado CP FIF

Ativo

37.254.061/0001-95

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/11/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-30.16%

Índice de Sharpe 12M

-1.18

PL Médio 12M

R$ 10,07 mi

RCVM 175

14/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB FC SECOND GENERATION 3 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

Cotas de Fundos39.26%R$ 4,80 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF35.74%R$ 4,37 mi
Títulos Públicos24.89%R$ 3,05 mi
Valores a pagar0.06%R$ 7.268,76
Valores a receber0.03%R$ 3.763,18
Disponibilidades0.02%R$ 2.389,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3438

Top 10

+100.00%

Maior posição

+39.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 4,80 mi	100%	39.26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,37 mi	100%	35.74%
Títulos Públicos	R$ 3,05 mi	100%	24.89%
Valores a pagar	R$ 7.268,76	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 3.763,18	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 2.389,08	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1287 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,24%	0,99%	1,19%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	8,86%	-45,70%
2026	% CDI	450,12%	99,15%	98,17%	97,60%	96,78%	-	-	-	-	-	-	-	188,22%	-59,77%
2025	Fundo	1,42%	1,01%	0,99%	1,26%	0,27%	1,04%	1,24%	1,18%	-38,10%	-	-	-	-32,70%	-50,12%
2025	% CDI	139,79%	102,92%	102,73%	119,52%	23,47%	94,64%	97,03%	101,71%	-3.122,80%	-	-	-	-228,26%	-73,14%
2024	Fundo	0,91%	0,69%	0,80%	0,49%	0,22%	0,52%	0,89%	0,84%	-25,53%	0,71%	-0,29%	0,20%	-20,97%	-25,89%
2024	% CDI	94,34%	86,39%	96,14%	54,87%	26,34%	65,55%	97,84%	97,40%	-3.057,30%	76,99%	-36,98%	21,06%	-192,77%	-54,60%
2023	Fundo	0,97%	0,93%	1,63%	0,94%	1,76%	1,76%	1,03%	1,27%	0,63%	0,67%	1,61%	-0,98%	12,92%	-6,23%
2023	% CDI	86,44%	101,12%	138,83%	102,72%	156,60%	164,44%	96,37%	111,63%	65,04%	67,43%	176,05%	-109,05%	99,06%	-18,89%
2022	Fundo	-0,35%	0,66%	1,05%	0,05%	0,58%	0,49%	1,11%	2,00%	1,35%	-23,20%	-0,55%	1,46%	-16,98%	-16,95%
2022	% CDI	-48,36%	86,90%	112,88%	6,50%	56,18%	48,09%	107,15%	170,98%	125,96%	-2.272,77%	-54,06%	130,40%	-137,03%	-96,23%
2021	Fundo	0,19%	0,08%	0,15%	0,11%	0,73%	0,07%	-1,04%	-1,49%	-0,49%	-3,24%	2,33%	2,48%	-0,26%	0,03%
2021	% CDI	126,05%	58,16%	72,99%	51,27%	268,47%	23,46%	-292,04%	-347,94%	-110,21%	-666,57%	396,61%	321,98%	-5,96%	0,67%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,25%	0,30%	0,30%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,24%	152,35%	136,40%	136,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	8,86%	3,15%	4,57%	-30,16%	-43,87%	-37,79%	-46,17%	-46,15%	-45,70%
Volatilidade	0,01%	0,05%	0,05%	0,05%	47,27%	36,50%	29,03%	24,84%	22,14%	21,16%
Índice de Sharpe	-52,83	-4,70	-5,90	265,67	-1,18	-1,16	-1,01	-1,15	-1,10	-1,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado CP FIF	53 82,81%	11 17,19%	5,24%	-38,10%

Cotistas

Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado CP FIF

Atual

-49.33%

Patrimônio

Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado CP FIF

Atual

R$ 8,24 mi

Volatilidade

Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado CP FIF

Atual

0.02%