Santander Prev Pb Princesa Mult CP FIF Resp Limitada

Ativo

37.253.989/0001-55

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 29,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/08/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.59%

Índice de Sharpe 12M

-0.59

PL Médio 12M

R$ 27,49 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Debêntures35.21%R$ 10,25 mi
Cotas de Fundos24.92%R$ 7,25 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.38%R$ 692.887,69
Valores a pagar0.06%R$ 16.533,16
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0401

Top 10

+43.78%

Maior posição

+16.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 10,25 mi	100%	35.21%
Cotas de Fundos	R$ 7,25 mi	100%	24.92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 692.887,69	100%	2.38%
Valores a pagar	R$ 16.533,16	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1188 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	0,99%	0,88%	1,07%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,45%	45,32%
2026	% CDI	106,85%	99,30%	72,38%	98,15%	123,92%	-	-	-	-	-	-	-	94,64%	62,06%
2025	Fundo	1,27%	0,92%	1,04%	1,30%	1,10%	1,17%	1,22%	1,26%	1,21%	1,25%	1,09%	1,15%	14,91%	39,12%
2025	% CDI	125,70%	93,18%	108,17%	122,77%	96,91%	106,98%	95,54%	108,61%	99,30%	97,74%	103,15%	94,13%	104,12%	59,96%
2024	Fundo	0,25%	0,47%	0,75%	-0,65%	0,69%	0,12%	1,31%	0,79%	0,71%	0,75%	0,62%	0,01%	5,96%	21,07%
2024	% CDI	26,11%	58,18%	90,15%	-73,42%	82,59%	15,07%	144,06%	91,02%	85,50%	80,86%	78,40%	1,60%	54,83%	47,30%
2023	Fundo	0,58%	0,56%	1,08%	0,95%	1,45%	1,14%	1,15%	0,44%	0,28%	0,11%	1,55%	1,76%	11,60%	14,25%
2023	% CDI	51,31%	60,76%	92,12%	103,65%	128,95%	106,68%	107,32%	38,66%	28,42%	10,85%	169,18%	196,73%	88,99%	46,94%
2022	Fundo	0,60%	0,29%	3,15%	-1,43%	1,08%	-2,42%	1,25%	2,71%	1,06%	2,36%	-2,13%	-0,83%	5,65%	2,37%
2022	% CDI	82,18%	38,40%	339,98%	-171,37%	104,03%	-238,81%	120,98%	231,34%	99,22%	231,65%	-208,65%	-73,70%	45,57%	15,48%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-0,28%	-1,22%	-2,17%	0,14%	0,41%	-3,10%	-3,10%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-92,76%	-276,45%	-445,97%	23,67%	53,66%	-118,76%	-118,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,45%	2,86%	6,59%	14,59%	25,77%	37,01%	46,95%	45,32%	45,32%
Volatilidade	0,39%	0,40%	0,46%	0,38%	0,35%	1,06%	1,28%	3,05%	3,68%	3,68%
Índice de Sharpe	9,55	-2,22	-3,65	-1,56	-0,59	-0,98	-1,39	-0,96	-1,11	-1,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Princesa Mult CP FIF Resp Limitada	50 86,21%	8 13,79%	3,15%	-2,42%

Cotistas

Santander Prev Pb Princesa Mult CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Princesa Mult CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Princesa Mult CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 29,15 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Princesa Mult CP FIF Resp Limitada

Atual

0.44%