Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
14
Patrimônio Líquido
R$ 25,19 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Benchmark
Primeira cota
20/04/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.23%
Índice de Sharpe 12M
-0.29
PL Médio 12M
R$ 102,01 mi
RCVM 175
19/03/2025
SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9986
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.93%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 24,61 mi | 100% | 99.93% |
Valores a pagar | R$ 11.855,87 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1267 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,13% | 2,20% | -0,85% | 2,18% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,92% | 31,13% |
| % CDI | 96,82% | 220,74% | -70,37% | 199,81% | 128,35% | - | - | - | - | - | - | - | 104,52% | 41,51% | |
| 2025 | Fundo | 0,41% | 0,40% | 2,81% | 2,30% | 2,42% | 1,84% | -1,55% | 0,52% | 0,42% | 1,03% | 2,78% | -0,22% | 13,88% | 24,99% |
| % CDI | 40,55% | 40,29% | 291,29% | 218,10% | 212,64% | 167,70% | -121,11% | 45,05% | 34,25% | 80,90% | 264,00% | -18,06% | 96,91% | 37,21% | |
| 2024 | Fundo | -1,49% | 0,49% | -0,57% | -2,93% | 1,57% | -2,28% | 3,21% | 0,74% | -1,45% | -1,68% | -0,25% | -4,41% | -8,90% | 9,75% |
| % CDI | -153,96% | 61,77% | -68,15% | -330,32% | 188,27% | -288,74% | 353,54% | 85,37% | -173,76% | -181,20% | -31,94% | -473,20% | -81,84% | 21,10% | |
| 2023 | Fundo | -1,19% | 1,13% | 3,64% | 2,99% | 4,02% | 3,33% | 0,70% | -1,28% | -1,94% | -0,99% | 3,36% | 3,92% | 18,83% | 20,47% |
| % CDI | -106,14% | 122,75% | 309,69% | 325,21% | 357,67% | 310,42% | 65,20% | -112,95% | -199,25% | -99,35% | 366,93% | 438,45% | 144,41% | 64,26% | |
| 2022 | Fundo | -1,63% | -0,02% | 3,50% | 0,05% | 1,13% | -1,13% | -1,86% | 2,47% | 2,40% | 0,62% | -1,19% | -1,23% | 2,98% | 1,38% |
| % CDI | -222,42% | -2,83% | 377,91% | 6,48% | 108,95% | -111,00% | -180,14% | 211,57% | 223,97% | 60,90% | -116,75% | -109,45% | 24,08% | 8,31% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | 0,71% | 1,37% | 0,80% | -0,80% | -2,26% | -1,29% | -3,91% | 4,43% | -0,40% | -1,55% | -1,55% |
| % CDI | - | - | - | 852,88% | 507,02% | 261,15% | -224,54% | -527,22% | -291,43% | -804,31% | 755,03% | -52,05% | -41,01% | -41,01% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,92% | 4,53% | 7,16% | 12,23% | 13,46% | 20,29% | 31,24% | 31,37% | 31,13% |
| Volatilidade | 6,69% | 7,85% | 8,69% | 7,72% | 6,50% | 7,19% | 6,85% | 7,27% | 7,61% | 7,62% |
| Índice de Sharpe | 0,66 | 0,01 | 0,57 | 0,19 | -0,29 | -0,96 | -0,97 | -0,84 | -0,81 | -0,82 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Ima B 5+ RF Cic FIF RL | 36 58,06% | 26 41,94% | 4,43% | -4,41% |
Santander Ima B 5+ RF Cic FIF RL
Santander Ima B 5+ RF Cic FIF RL
Santander Ima B 5+ RF Cic FIF RL
Santander Ima B 5+ RF Cic FIF RL