Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 13,48 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
27/04/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.91%
Índice de Sharpe 12M
0.06
PL Médio 12M
R$ 13,63 mi
RCVM 175
12/02/2025
SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1623
Top 10
+90.14%
Maior posição
+29.60%
Posições
37
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 9,73 mi | 100% | 70.63% |
Cotas de Fundos | R$ 3,87 mi | 100% | 28.08% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 128.002,56 | 100% | 0.93% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 24.026,00 | 100% | 0.17% |
Valores a pagar | R$ 12.891,55 | 100% | 0.09% |
Opções - Posições titulares | R$ 5.427,24 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
Opções - Posições lançadas | R$ 1.492,05 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 585,37 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1263 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,58% | 1,16% | -0,38% | 1,58% | 0,42% | - | - | - | - | - | - | - | 4,42% | 70,37% |
| % CDI | 135,80% | 116,43% | -31,57% | 145,32% | 260,85% | - | - | - | - | - | - | - | 93,99% | 93,90% | |
| 2025 | Fundo | 1,14% | 0,69% | 0,39% | 2,01% | 1,39% | 1,33% | 0,74% | 1,61% | 1,40% | 1,28% | 1,03% | 1,01% | 14,93% | 63,15% |
| % CDI | 112,48% | 70,03% | 39,98% | 190,70% | 121,85% | 121,06% | 57,92% | 138,00% | 114,75% | 100,29% | 97,63% | 82,70% | 104,22% | 94,15% | |
| 2024 | Fundo | 0,40% | 0,62% | 1,02% | -0,30% | 0,79% | 0,65% | 1,36% | 1,22% | 0,84% | 0,94% | 1,12% | 0,39% | 9,44% | 41,96% |
| % CDI | 41,19% | 78,01% | 123,18% | -33,83% | 95,04% | 82,99% | 150,11% | 140,08% | 100,31% | 101,73% | 141,73% | 42,28% | 86,82% | 90,93% | |
| 2023 | Fundo | 0,99% | 0,56% | 0,58% | 0,62% | 1,37% | 1,26% | 1,46% | 0,60% | 0,50% | -0,03% | 2,24% | 1,70% | 12,49% | 29,71% |
| % CDI | 88,32% | 60,66% | 49,29% | 67,93% | 121,94% | 117,56% | 136,16% | 52,86% | 51,33% | -2,76% | 244,71% | 189,69% | 95,82% | 93,41% | |
| 2022 | Fundo | 1,04% | 1,07% | 1,85% | 1,23% | 0,97% | 0,66% | 0,80% | 1,69% | 1,21% | 1,25% | -0,13% | 1,00% | 13,37% | 15,30% |
| % CDI | 142,58% | 141,65% | 199,16% | 147,19% | 93,52% | 64,62% | 77,72% | 144,20% | 112,78% | 122,53% | -12,72% | 88,73% | 107,91% | 92,18% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | 0,15% | 0,66% | 0,81% | -0,77% | 0,45% | -0,11% | -0,84% | 0,01% | 1,34% | 1,70% | 1,70% |
| % CDI | - | - | - | 367,37% | 243,46% | 264,70% | -216,43% | 105,25% | -25,80% | -172,37% | 2,54% | 174,60% | 45,49% | 45,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,42% | 4,42% | 2,53% | 6,51% | 14,91% | 28,44% | 43,25% | 58,54% | 70,04% | 70,37% |
| Volatilidade | 3,68% | 2,89% | 3,24% | 2,55% | 1,96% | 1,70% | 1,77% | 1,67% | 1,98% | 1,98% |
| Índice de Sharpe | 7,50 | -0,35 | -0,71 | -0,38 | 0,06 | 0,09 | -0,04 | -0,45 | -0,30 | -0,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado CP FIF Resp Limitada | 55 88,71% | 7 11,29% | 2,24% | -0,84% |
Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado CP FIF Resp Limitada