Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
13,89 mil
Patrimônio Líquido
R$ 159,13 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
16/11/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.04%
Índice de Sharpe 12M
-0.44
PL Médio 12M
R$ 159,98 mi
RCVM 175
18/02/2025
SANTANDER SEVILHA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.5372
Top 10
+93.61%
Maior posição
+72.90%
Posições
39
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 123,54 mi | 100% | 77.32% |
Cotas de Fundos | R$ 29,88 mi | 100% | 18.70% |
Investimento no Exterior | R$ 3,96 mi | 100% | 2.48% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,48 mi | 100% | 0.92% |
Valores a pagar | R$ 400.544,29 | 100% | 0.25% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 306.679,86 | 100% | 0.19% |
Valores a receber | R$ 79.747,23 | 100% | 0.05% |
Opções - Posições titulares | R$ 62.394,80 | 100% | 0.04% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 46.829,60 | 100% | 0.03% |
Opções - Posições lançadas | R$ 17.153,50 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
1373 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,57% | 1,22% | -0,40% | 1,35% | 0,36% | - | - | - | - | - | - | - | 4,15% | 70,00% |
| % CDI | 135,13% | 121,88% | -33,05% | 123,41% | 224,65% | - | - | - | - | - | - | - | 88,12% | 91,49% | |
| 2025 | Fundo | 1,05% | 0,71% | 0,40% | 1,93% | 1,28% | 1,30% | 0,64% | 1,51% | 1,27% | 1,22% | 1,05% | 1,01% | 14,22% | 63,23% |
| % CDI | 103,55% | 72,05% | 40,99% | 183,18% | 112,77% | 118,70% | 50,06% | 129,74% | 104,26% | 95,67% | 99,88% | 83,17% | 99,30% | 92,20% | |
| 2024 | Fundo | 0,48% | 0,56% | 0,91% | 0,01% | 0,67% | 0,59% | 1,28% | 1,13% | 0,75% | 0,92% | 0,86% | 0,33% | 8,82% | 42,90% |
| % CDI | 49,31% | 69,60% | 109,79% | 1,01% | 80,55% | 74,63% | 141,28% | 130,67% | 90,30% | 98,84% | 108,53% | 35,35% | 81,12% | 90,40% | |
| 2023 | Fundo | 0,88% | 0,69% | 0,72% | 0,64% | 1,31% | 1,17% | 1,23% | 0,55% | 0,49% | 0,06% | 1,99% | 1,37% | 11,67% | 31,32% |
| % CDI | 78,14% | 75,28% | 61,67% | 69,81% | 116,80% | 109,41% | 115,12% | 48,75% | 49,97% | 5,84% | 216,99% | 152,68% | 89,52% | 94,92% | |
| 2022 | Fundo | 1,01% | 1,03% | 1,58% | 1,06% | 0,91% | 0,91% | 0,69% | 1,44% | 1,08% | 1,22% | 0,06% | 0,96% | 12,65% | 17,59% |
| % CDI | 137,66% | 136,82% | 170,81% | 127,50% | 88,38% | 89,45% | 67,11% | 123,41% | 100,39% | 119,94% | 6,10% | 85,78% | 102,05% | 99,66% | |
| 2021 | Fundo | 0,00% | -0,00% | 0,28% | 0,29% | 0,56% | 0,59% | 0,01% | 0,38% | 0,00% | 0,31% | 0,60% | 0,98% | 4,07% | 4,39% |
| % CDI | 0,06% | -2,42% | 137,79% | 141,41% | 207,73% | 191,53% | 4,12% | 89,17% | 0,31% | 62,80% | 102,11% | 127,94% | 92,09% | 93,79% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09% | 0,21% | 0,30% | 0,30% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,96% | 127,75% | 123,50% | 123,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,36% | 4,15% | 2,24% | 6,22% | 14,04% | 26,46% | 39,96% | 54,93% | 68,44% | 70,00% |
| Volatilidade | 3,30% | 2,52% | 2,82% | 2,20% | 1,70% | 1,45% | 1,48% | 1,36% | 1,39% | 1,37% |
| Índice de Sharpe | 6,31 | -0,75 | -1,38 | -0,70 | -0,44 | -0,49 | -0,65 | -1,03 | -0,58 | -0,55 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado CP FIF Resp Limitada | 65 97,01% | 2 2,99% | 1,99% | -0,40% |
Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado CP FIF Resp Limitada