Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado FIF Resp Limitada

Ativo

37.231.005/0001-35

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

327

Patrimônio Líquido

R$ 69,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/09/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.25%

Índice de Sharpe 12M

-16.53

PL Médio 12M

R$ 66,24 mi

RCVM 175

27/05/2025

Composição da carteira

ACESSO EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.85%R$ 68,66 mi
Valores a pagar0.13%R$ 86.770,65
Disponibilidades0.02%R$ 15.970,93
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9970

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 68,66 mi	100%	99.85%
Valores a pagar	R$ 86.770,65	100%	0.13%
Disponibilidades	R$ 15.970,93	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

899 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,05%	0,90%	1,13%	0,96%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,16%	35,27%
2026	% CDI	90,32%	90,15%	93,55%	88,48%	86,17%	-	-	-	-	-	-	-	90,51%	64,43%
2025	Fundo	0,99%	0,88%	0,82%	0,90%	1,04%	1,00%	1,16%	1,04%	1,10%	1,14%	0,93%	1,10%	12,78%	29,87%
2025	% CDI	98,13%	89,07%	85,03%	85,27%	90,96%	90,80%	90,61%	89,69%	89,78%	89,72%	87,95%	90,36%	89,25%	62,30%
2024	Fundo	0,91%	0,72%	0,74%	0,72%	0,64%	0,75%	0,76%	0,76%	0,66%	0,82%	0,64%	0,65%	9,14%	15,15%
2024	% CDI	94,38%	90,52%	88,94%	80,83%	77,11%	94,90%	83,67%	87,87%	78,86%	88,75%	80,68%	69,94%	84,04%	51,51%
2023	Fundo	-0,63%	-0,53%	0,46%	0,38%	0,07%	5,05%	0,30%	-2,61%	0,23%	0,33%	0,24%	0,46%	3,64%	5,50%
2023	% CDI	-56,01%	-57,89%	39,33%	41,12%	6,08%	470,68%	27,76%	-229,88%	23,66%	32,96%	26,35%	51,89%	27,91%	32,93%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,04%	0,85%	-0,09%	1,80%	1,80%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	101,41%	83,27%	-8,22%	55,37%	55,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,16%	2,92%	6,18%	13,25%	24,25%	33,22%	35,27%	35,27%	35,27%
Volatilidade	NaN%	0,03%	0,03%	0,03%	0,09%	0,16%	2,78%	2,74%	2,74%	2,74%
Índice de Sharpe	NaN	-48,17	-41,99	-50,75	-16,53	-10,20	-1,01	-1,52	-1,52	-1,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado FIF Resp Limitada	40 88,89%	5 11,11%	5,05%	-2,61%

Cotistas

Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado FIF Resp Limitada

Atual

327

Drawdown

Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado FIF Resp Limitada

Atual

R$ 69,36 mi

Volatilidade

Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado FIF Resp Limitada

Atual

0.01%