Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
55
Patrimônio Líquido
R$ 19,16 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
-
Primeira cota
01/09/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.71%
Índice de Sharpe 12M
0.84
PL Médio 12M
R$ 24,75 mi
RCVM 175
23/05/2025
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FIF CIC
Índice HHI
0.9810
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.04%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 19,55 mi | 100% | 99.04% |
Valores a receber | R$ 150.000,00 | 100% | 0.76% |
Valores a pagar | R$ 38.598,77 | 100% | 0.20% |
1422 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,24% | 1,01% | -0,52% | 1,17% | -0,50% | - | - | - | - | - | - | - | 7,48% | 50,56% |
| % CDI | 536,11% | 101,72% | -42,73% | 107,26% | -928,18% | - | - | - | - | - | - | - | 162,72% | 65,67% | |
| 2025 | Fundo | 2,78% | -1,75% | 0,28% | 5,23% | 3,67% | 1,74% | -3,90% | 6,77% | 3,56% | 1,18% | 4,52% | -1,94% | 23,85% | 40,09% |
| % CDI | 274,10% | -177,78% | 28,90% | 495,19% | 322,26% | 158,67% | -305,37% | 581,91% | 292,22% | 92,34% | 429,09% | -159,32% | 166,48% | 57,91% | |
| 2024 | Fundo | -2,19% | 1,45% | 1,75% | -3,76% | -0,84% | 2,83% | 2,14% | 1,95% | -1,27% | -1,32% | -0,52% | -2,35% | -2,36% | 13,12% |
| % CDI | -226,77% | 180,66% | 210,99% | -423,95% | -101,33% | 359,36% | 236,23% | 224,52% | -152,19% | -142,21% | -66,03% | -252,35% | -21,73% | 27,31% | |
| 2023 | Fundo | 2,32% | -2,33% | -1,08% | 2,12% | 1,89% | 5,85% | 3,02% | -2,69% | -1,29% | -1,73% | 7,32% | 4,23% | 18,41% | 15,85% |
| % CDI | 206,15% | -253,24% | -92,31% | 231,11% | 168,33% | 545,30% | 281,66% | -236,34% | -132,72% | -173,81% | 798,85% | 472,36% | 141,22% | 47,32% | |
| 2022 | Fundo | 0,07% | 0,51% | 3,22% | -4,51% | 0,87% | -3,98% | 2,66% | 3,66% | 0,31% | 3,81% | -4,98% | -1,89% | -0,81% | -2,16% |
| % CDI | 9,34% | 67,57% | 347,03% | -540,47% | 84,51% | -391,65% | 257,35% | 313,05% | 28,48% | 373,60% | -488,21% | -168,51% | -6,51% | -11,95% | |
| 2021 | Fundo | -0,13% | -0,26% | 0,32% | 1,23% | 2,63% | -0,03% | -1,15% | -0,47% | -2,93% | -4,85% | -2,18% | 0,25% | -7,51% | -1,37% |
| % CDI | -85,04% | -190,29% | 156,68% | 593,83% | 973,77% | -9,13% | -322,43% | -110,15% | -661,91% | -998,85% | -372,01% | 32,07% | -169,71% | -26,91% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,46% | 0,36% | 5,00% | 4,83% | 6,64% | 6,64% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.207,15% | 230,33% | 3.343,38% | 2.936,22% | 1.054,85% | 1.054,85% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,50% | 7,48% | 2,23% | 9,77% | 25,71% | 31,76% | 53,83% | 53,52% | 39,87% | 50,56% |
| Volatilidade | NaN% | 11,70% | 11,71% | 12,77% | 11,97% | 10,66% | 10,29% | 10,78% | 10,63% | 10,77% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,98 | -0,97 | 0,48 | 0,84 | 0,16 | 0,26 | -0,13 | -0,47 | -0,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Dahlia Total Return Mult FIF Cic | 39 56,52% | 30 43,48% | 7,32% | -4,98% |
Acesso Dahlia Total Return Mult FIF Cic
Acesso Dahlia Total Return Mult FIF Cic
Acesso Dahlia Total Return Mult FIF Cic
Acesso Dahlia Total Return Mult FIF Cic