Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,01 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
12/05/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.75%
Índice de Sharpe 12M
-0.62
PL Médio 12M
R$ 864,45 mi
RCVM 175
29/05/2025
SANTANDER PREV ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9995
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.97%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 932,96 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 242.558,73 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1000 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 0,99% | 1,22% | 1,06% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,68% | 62,56% |
| % CDI | 100,19% | 99,18% | 100,48% | 97,57% | 100,49% | - | - | - | - | - | - | - | 99,43% | 99,85% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 0,99% | 0,96% | 1,03% | 1,14% | 1,09% | 1,28% | 1,15% | 1,21% | 1,26% | 1,05% | 1,21% | 14,30% | 55,29% |
| % CDI | 105,69% | 100,07% | 99,53% | 97,52% | 100,28% | 99,47% | 100,34% | 98,93% | 99,49% | 98,65% | 99,61% | 99,01% | 99,82% | 99,91% | |
| 2024 | Fundo | 1,01% | 0,85% | 0,88% | 0,93% | 0,83% | 0,80% | 0,91% | 0,88% | 0,86% | 0,92% | 0,80% | 0,82% | 11,02% | 35,86% |
| % CDI | 104,57% | 106,20% | 106,07% | 104,52% | 99,66% | 101,30% | 100,86% | 101,63% | 102,53% | 99,62% | 101,33% | 88,20% | 101,33% | 99,96% | |
| 2023 | Fundo | 1,08% | 0,33% | 1,06% | 0,83% | 1,15% | 1,16% | 1,14% | 1,30% | 1,00% | 1,02% | 0,92% | 0,93% | 12,58% | 22,38% |
| % CDI | 95,84% | 35,49% | 89,89% | 89,91% | 102,40% | 108,37% | 106,26% | 114,41% | 102,29% | 102,64% | 100,97% | 104,31% | 96,49% | 99,23% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | 0,65% | 1,06% | 1,07% | 1,20% | 1,13% | 1,08% | 1,05% | 1,15% | 8,70% | 8,70% |
| % CDI | - | - | - | - | 98,03% | 104,42% | 103,65% | 102,51% | 105,39% | 105,49% | 102,67% | 102,39% | 103,40% | 103,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,68% | 3,19% | 6,82% | 14,75% | 27,91% | 44,37% | 62,56% | 62,56% | 62,56% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,17% | 0,03% | 0,14% | 0,13% | 0,15% | 0,14% | 0,18% | 0,18% | 0,18% |
| Índice de Sharpe | 9,69 | -0,52 | -4,02 | -0,72 | -0,62 | -0,34 | 1,43 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada | 49 100,00% | 0 0,00% | 1,30% | 0,16% |
Santander Prev Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Advanced RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada