Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 21,12 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
-
Primeira cota
30/08/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.73%
Índice de Sharpe 12M
-0.07
PL Médio 12M
R$ 18,40 mi
RCVM 175
28/05/2025
ACESSO MANTARO PREV 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9178
Top 10
+100.00%
Maior posição
+95.75%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 21,56 mi | 100% | 96.66% |
Valores a pagar | R$ 662.877,40 | 100% | 2.97% |
Valores a receber | R$ 74.246,92 | 100% | 0.33% |
Disponibilidades | R$ 7.872,61 | 100% | 0.04% |
1173 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,04% | 1,29% | -4,68% | -0,38% | 0,89% | - | - | - | - | - | - | - | 3,88% | 20,79% |
| % CDI | 604,90% | 129,74% | -385,78% | -34,90% | 1.675,50% | - | - | - | - | - | - | - | 84,56% | 28,71% | |
| 2025 | Fundo | 4,82% | -1,21% | 3,84% | 4,33% | 5,38% | 1,65% | -3,23% | 4,41% | 1,61% | -0,49% | 3,47% | -2,57% | 23,76% | 16,27% |
| % CDI | 476,03% | -122,90% | 397,94% | 409,68% | 472,08% | 150,81% | -253,02% | 379,19% | 131,81% | -38,52% | 329,86% | -210,59% | 165,90% | 25,10% | |
| 2024 | Fundo | -2,21% | 0,93% | 0,37% | -2,72% | -2,68% | 0,10% | 1,02% | 5,68% | -4,39% | 0,18% | -4,16% | -6,31% | -13,80% | -6,06% |
| % CDI | -228,31% | 115,70% | 44,73% | -306,92% | -321,44% | 12,89% | 112,54% | 654,56% | -526,21% | 19,47% | -524,19% | -677,77% | -126,91% | -13,71% | |
| 2023 | Fundo | 1,97% | -2,91% | -2,14% | 2,72% | 4,08% | 5,87% | 2,90% | -1,95% | -0,24% | -1,62% | 6,59% | 3,52% | 19,84% | 8,99% |
| % CDI | 175,47% | -316,44% | -181,99% | 296,42% | 363,65% | 547,55% | 270,91% | -171,23% | -24,77% | -162,84% | 719,84% | 393,47% | 152,13% | 29,93% | |
| 2022 | Fundo | 4,37% | 0,09% | 2,85% | -4,31% | 0,84% | -6,68% | 4,59% | 5,68% | 0,77% | 6,61% | -6,25% | -1,45% | 6,12% | -9,05% |
| % CDI | 596,67% | 11,35% | 307,37% | -517,00% | 81,00% | -657,45% | 443,53% | 485,32% | 71,73% | 647,59% | -612,75% | -129,09% | 49,42% | -60,26% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,80% | -3,59% | -6,70% | -3,16% | -0,82% | -14,30% | -14,30% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -2.016,84% | -811,30% | -1.379,53% | -539,08% | -106,35% | -610,18% | -610,18% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,89% | 3,88% | -3,94% | 4,09% | 13,73% | 13,30% | 34,10% | 36,34% | 20,79% | 20,79% |
| Volatilidade | NaN% | 18,29% | 18,80% | 18,22% | 14,83% | 13,72% | 12,34% | 13,04% | 13,57% | 13,57% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,12 | -1,63 | -0,34 | -0,07 | -0,49 | -0,19 | -0,35 | -0,61 | -0,61 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Mantaro Prev 70 Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 32 55,17% | 26 44,83% | 7,04% | -6,70% |
Acesso Mantaro Prev 70 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
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