Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 141,62 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
06/10/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.31%
Índice de Sharpe 12M
-0.16
PL Médio 12M
R$ 123,87 mi
RCVM 175
05/05/2025
SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3990
Top 10
+92.94%
Maior posição
+62.13%
Posições
33
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 126,16 mi | 100% | 90.72% |
Títulos Públicos | R$ 9,22 mi | 100% | 6.63% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,58 mi | 100% | 1.86% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 607.859,14 | 100% | 0.44% |
Valores a pagar | R$ 274.392,27 | 100% | 0.20% |
Opções - Posições titulares | R$ 109.652,40 | 100% | 0.08% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 80.195,69 | 100% | 0.06% |
Opções - Posições lançadas | R$ 30.145,50 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 817,34 | 100% | 0.00% |
1150 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,88% | 1,57% | -1,54% | 1,67% | 0,41% | - | - | - | - | - | - | - | 4,02% | 55,55% |
| % CDI | 161,63% | 157,78% | -126,69% | 153,22% | 192,98% | - | - | - | - | - | - | - | 84,52% | 77,46% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 0,50% | 0,22% | 1,72% | 1,33% | 1,53% | 0,20% | 1,92% | 1,30% | 1,28% | 1,18% | 0,96% | 14,05% | 49,53% |
| % CDI | 109,27% | 50,58% | 23,06% | 163,01% | 116,51% | 139,08% | 15,73% | 164,63% | 106,51% | 100,42% | 112,12% | 78,31% | 98,08% | 77,50% | |
| 2024 | Fundo | -0,42% | 0,53% | 0,87% | -0,95% | 0,72% | 0,37% | 1,58% | 1,84% | 0,46% | 0,90% | 0,88% | 0,11% | 7,09% | 31,11% |
| % CDI | -43,56% | 66,09% | 105,04% | -107,07% | 86,88% | 47,08% | 174,02% | 212,57% | 55,52% | 97,19% | 111,06% | 11,61% | 65,19% | 71,73% | |
| 2023 | Fundo | 0,07% | 0,49% | 0,20% | 0,44% | 1,33% | 1,04% | 1,29% | -0,31% | -0,42% | -1,54% | 3,90% | 2,12% | 8,86% | 22,43% |
| % CDI | 6,17% | 53,11% | 17,10% | 48,41% | 118,82% | 97,26% | 120,41% | -26,93% | -42,76% | -154,41% | 425,84% | 236,99% | 67,99% | 76,53% | |
| 2022 | Fundo | 0,74% | 0,73% | 2,06% | 1,69% | 0,44% | 0,61% | -0,21% | 2,09% | 2,25% | 0,70% | -1,49% | 1,05% | 11,14% | 12,46% |
| % CDI | 101,69% | 96,57% | 221,71% | 202,84% | 42,50% | 60,45% | -20,25% | 178,90% | 209,57% | 68,93% | -145,66% | 93,60% | 89,91% | 86,57% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,15% | 0,10% | 1,24% | 1,19% | 1,19% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,74% | 16,49% | 161,56% | 66,62% | 66,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,41% | 4,02% | 1,47% | 6,23% | 14,31% | 26,03% | 36,15% | 45,35% | 55,55% | 55,55% |
| Volatilidade | 5,42% | 4,73% | 5,32% | 4,14% | 3,20% | 2,85% | 3,25% | 3,05% | 3,09% | 3,09% |
| Índice de Sharpe | 2,80 | -0,49 | -1,29 | -0,35 | -0,16 | -0,30 | -0,61 | -1,05 | -0,78 | -0,78 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sanb Mf Prev Multimercado CP FIF Resp Limitada | 47 83,93% | 9 16,07% | 3,90% | -1,54% |
Sanb Mf Prev Multimercado CP FIF Resp Limitada
Sanb Mf Prev Multimercado CP FIF Resp Limitada
Sanb Mf Prev Multimercado CP FIF Resp Limitada
Sanb Mf Prev Multimercado CP FIF Resp Limitada