Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 101,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
-
Primeira cota
26/05/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.06%
Índice de Sharpe 12M
-1.19
PL Médio 12M
R$ 99,33 mi
RCVM 175
02/05/2025
VIDATIVA SANB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4970
Top 10
+100.00%
Maior posição
+66.13%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 99,57 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 43.876,97 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1241 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,35% | 0,98% | 0,59% | 1,14% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 4,19% | 68,52% |
| % CDI | 116,30% | 97,95% | 48,87% | 104,93% | 55,23% | - | - | - | - | - | - | - | 90,08% | 92,11% | |
| 2025 | Fundo | 1,38% | 0,93% | 0,98% | 1,44% | 1,07% | 1,23% | 1,03% | 1,25% | 1,18% | 1,28% | 1,20% | 0,91% | 14,79% | 61,74% |
| % CDI | 136,22% | 94,29% | 101,61% | 136,18% | 94,29% | 112,22% | 80,96% | 107,73% | 96,33% | 100,08% | 113,77% | 74,49% | 103,27% | 92,65% | |
| 2024 | Fundo | 0,91% | 0,74% | 0,78% | 0,56% | 0,55% | 0,51% | 1,04% | 0,76% | 0,69% | 0,72% | 0,42% | 0,25% | 8,24% | 40,90% |
| % CDI | 94,52% | 92,20% | 93,61% | 62,83% | 66,16% | 65,08% | 114,88% | 87,96% | 83,13% | 77,92% | 53,41% | 27,01% | 75,79% | 89,38% | |
| 2023 | Fundo | 0,83% | 0,86% | 1,35% | 0,90% | 1,40% | 1,37% | 1,00% | 1,11% | 0,73% | 0,74% | 1,36% | 1,08% | 13,48% | 30,17% |
| % CDI | 73,65% | 93,37% | 114,89% | 97,90% | 124,42% | 127,82% | 93,70% | 97,39% | 74,59% | 74,46% | 148,07% | 120,93% | 103,41% | 95,89% | |
| 2022 | Fundo | 0,64% | 0,83% | 0,93% | 0,56% | 0,96% | 0,89% | 1,03% | 1,34% | 1,16% | 1,03% | 0,61% | 1,18% | 11,75% | 14,71% |
| % CDI | 87,25% | 109,94% | 100,31% | 67,49% | 92,69% | 87,95% | 99,83% | 114,45% | 108,21% | 101,14% | 59,37% | 104,94% | 94,81% | 90,22% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | 0,12% | 0,27% | 0,21% | 0,18% | 0,33% | -0,39% | 0,96% | 0,95% | 2,65% | 2,65% |
| % CDI | - | - | - | - | 217,36% | 87,87% | 59,89% | 42,31% | 74,65% | -80,31% | 163,06% | 123,15% | 76,09% | 76,09% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 4,19% | 2,62% | 6,22% | 14,06% | 25,62% | 40,85% | 59,26% | 68,52% | 68,52% |
| Volatilidade | 0,56% | 0,88% | 0,99% | 0,83% | 0,68% | 0,77% | 0,70% | 0,71% | 0,73% | 0,73% |
| Índice de Sharpe | -11,94 | -1,96 | -2,86 | -1,65 | -1,19 | -1,38 | -1,04 | -0,93 | -1,05 | -1,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vidativa Sanb RF CP Cic FIF Resp Limitada | 60 98,36% | 1 1,64% | 1,44% | -0,39% |
Vidativa Sanb RF CP Cic FIF Resp Limitada
Vidativa Sanb RF CP Cic FIF Resp Limitada
Vidativa Sanb RF CP Cic FIF Resp Limitada
Vidativa Sanb RF CP Cic FIF Resp Limitada