Administrador: Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Mam Asset Management Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 34,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
23/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-23.93%
Índice de Sharpe 12M
-0.03
PL Médio 12M
R$ 43,25 mi
RCVM 175
20/06/2025
ALBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.4686
Top 10
+100.00%
Maior posição
+53.32%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 47,00 mi | 100% | 96.07% |
Valores a pagar | R$ 1,92 mi | 100% | 3.93% |
Disponibilidades | R$ 171,48 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1342 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,42% | -28,68% | -0,25% | -0,13% | -0,01% | - | - | - | - | - | - | - | -28,65% | 29,79% |
| % CDI | 36,15% | -2.876,57% | -20,23% | -11,60% | -9,85% | - | - | - | - | - | - | - | -623,60% | 39,22% | |
| 2025 | Fundo | 1,20% | 1,14% | 0,79% | 1,35% | 1,32% | 1,06% | 0,92% | 0,88% | 0,59% | 0,59% | 0,56% | 0,59% | 11,56% | 81,91% |
| % CDI | 118,44% | 116,05% | 81,72% | 127,95% | 115,57% | 96,46% | 72,18% | 75,88% | 48,67% | 46,49% | 52,97% | 48,01% | 80,68% | 120,03% | |
| 2024 | Fundo | 1,22% | 1,27% | 1,06% | 1,19% | 1,13% | 2,18% | 1,13% | 1,65% | 1,24% | 1,20% | 1,01% | 1,23% | 16,66% | 63,07% |
| % CDI | 126,23% | 159,24% | 127,81% | 134,38% | 135,98% | 276,08% | 124,40% | 190,53% | 148,30% | 129,00% | 127,16% | 132,23% | 153,19% | 133,72% | |
| 2023 | Fundo | 1,33% | 1,10% | 1,50% | 1,18% | 1,46% | 1,38% | 1,34% | 1,48% | 1,18% | 1,28% | 1,17% | 1,15% | 16,72% | 39,78% |
| % CDI | 118,46% | 119,97% | 127,80% | 128,65% | 129,54% | 129,05% | 125,08% | 130,25% | 121,61% | 128,70% | 127,60% | 128,18% | 128,19% | 121,55% | |
| 2022 | Fundo | 0,81% | 0,07% | 0,93% | 0,23% | 1,03% | 1,11% | 1,18% | 1,35% | 1,36% | 1,34% | 1,27% | 1,42% | 12,79% | 19,76% |
| % CDI | 110,40% | 9,25% | 100,24% | 27,93% | 99,32% | 109,79% | 114,16% | 115,43% | 126,61% | 131,16% | 124,55% | 126,57% | 103,18% | 113,45% | |
| 2021 | Fundo | 0,23% | 0,26% | 0,38% | 0,96% | 0,52% | 0,75% | 0,27% | 0,15% | 0,76% | 0,07% | 0,68% | 0,97% | 6,16% | 6,18% |
| % CDI | 151,44% | 191,42% | 189,03% | 462,26% | 193,54% | 243,61% | 75,11% | 35,84% | 171,64% | 15,18% | 116,69% | 125,60% | 139,32% | 138,29% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,42% | 40,42% | 40,42% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,01% | -28,65% | -28,94% | -27,86% | -23,93% | -11,61% | 2,81% | 19,84% | 27,53% | 29,79% |
| Volatilidade | NaN% | 1.787,19% | 59,13% | 2.063,78% | 1.445,94% | 1.029,37% | 841,22% | 729,22% | 652,07% | 630,83% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,04 | -1,55 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alba FI Multimercado CP IE | 62 93,94% | 4 6,06% | 2,18% | -28,68% |
Alba FI Multimercado CP IE
Alba FI Multimercado CP IE
Alba FI Multimercado CP IE
Alba FI Multimercado CP IE