Elliot Foster

Apex Long Biased IV FIF Multimercado Previdenciário Fife Responsabilibilidade Limitada

Ativo
37.124.118/0001-31

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Apex Capital

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 10,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

-

Primeira cota

06/01/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-0.64%

Índice de Sharpe 12M

13.73

PL Médio 12M

R$ 10,06 mi

RCVM 175

21/10/2024

Composição da carteira

APEX LONG BIASED IV FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIBILIDADE LIMITADA

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo23.20%R$ 4,44 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo18.92%R$ 3,62 mi
  • Cotas de Fundos18.33%R$ 3,51 mi
  • Ações11.04%R$ 2,11 mi
  • Títulos Públicos4.91%R$ 940.132,28
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2.88%R$ 550.867,04
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.75%R$ 142.818,17
  • Valores a receber0.58%R$ 110.343,75
  • Valores a pagar0.31%R$ 58.633,38
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 3.456,00
  • Opções - Posições titulares0.02%R$ 3.196,80
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 1.787,42
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 1.678,35
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.004,28
  • Opções - Posições lançadas0.00%R$ 421,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0128

Top 10

+23.34%

Maior posição

+3.05%

Posições

80

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 4,44 mi100%23.20%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 3,62 mi100%18.92%
Cotas de Fundos
R$ 3,51 mi100%18.33%
Ações
R$ 2,11 mi100%11.04%
Títulos Públicos
R$ 940.132,28100%4.91%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 550.867,04100%2.88%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 142.818,17100%0.75%
Valores a receber
R$ 110.343,75100%0.58%
Valores a pagar
R$ 58.633,38100%0.31%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 3.456,00100%0.02%
Opções - Posições titulares
R$ 3.196,80100%0.02%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 1.787,42100%0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1.678,35100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.004,28100%0.01%
Opções - Posições lançadas
R$ 421,20100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

126 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo5,86%0,96%-5,51%-1,55%-0,07%--------0,65%32,36%
% CDI503,26%96,28%-454,90%-142,39%-61,42%--------13,99%42,60%
2025Fundo-----------52,78%52,78%33,23%
% CDI-----------4.326,12%368,44%48,76%
2024Fundo--------------
% CDI--------------
2023Fundo--------------
% CDI--------------
2022Fundo--------------
% CDI--------------
2021Fundo0,00%-----0,48%--3,71%-4,29%-5,05%0,14%--12,80%-12,80%
% CDI0,00%-----157,39%--866,07%-969,53%-1.039,47%23,05%--290,27%-290,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%-0,65%-5,43%-0,64%-0,64%-0,64%-0,64%-0,64%32,71%32,36%
Volatilidade17,21%17,00%17,44%16,89%16,89%16,89%16,89%16,89%16,28%16,28%
Índice de Sharpe-1,30-1,00-2,0013,7313,7313,7313,7313,733,983,98

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Apex Long Biased IV FIF Multimercado Previdenciário Fife Responsabilibilidade Limitada
4
33,33%
8
66,67%
52,78%-5,51%

Cotistas

Apex Long Biased IV FIF Multimercado Previdenciário Fife Responsabilibilidade Limitada

Atual
1

Drawdown

Apex Long Biased IV FIF Multimercado Previdenciário Fife Responsabilibilidade Limitada

Atual
-9.75%

Patrimônio

Apex Long Biased IV FIF Multimercado Previdenciário Fife Responsabilibilidade Limitada

Atual
R$ 10,50 mi

Volatilidade

Apex Long Biased IV FIF Multimercado Previdenciário Fife Responsabilibilidade Limitada

Atual
14.53%