Safra Prev Mohral FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo

37.116.385/0001-67

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 18,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/08/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.55%

Índice de Sharpe 12M

-1.90

PL Médio 12M

R$ 17,71 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV MOHRAL FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 18,09 mi
Valores a pagar0.09%R$ 15.748,18
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 199,44

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2778

Top 10

+99.49%

Maior posição

+40.11%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,09 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 15.748,18	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 199,44	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1171 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	1,08%	0,36%	1,16%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	4,17%	57,16%
2026	% CDI	107,68%	108,55%	29,42%	106,79%	116,36%	-	-	-	-	-	-	-	87,54%	78,26%
2025	Fundo	1,20%	0,82%	0,76%	1,21%	0,91%	0,87%	0,71%	1,14%	1,07%	1,11%	1,24%	0,84%	12,54%	50,87%
2025	% CDI	118,30%	82,78%	78,72%	114,85%	79,78%	79,73%	55,46%	97,53%	87,83%	87,16%	117,49%	68,72%	87,52%	78,05%
2024	Fundo	0,57%	0,66%	0,77%	0,21%	0,74%	0,54%	0,95%	0,82%	0,73%	0,78%	0,71%	0,41%	8,19%	34,07%
2024	% CDI	59,04%	82,83%	92,24%	23,57%	88,95%	68,96%	105,01%	94,89%	87,63%	83,65%	89,81%	44,44%	75,34%	76,59%
2023	Fundo	1,13%	0,54%	0,60%	0,70%	1,03%	1,05%	1,08%	0,30%	0,23%	0,26%	1,21%	1,24%	9,77%	23,91%
2023	% CDI	100,70%	58,62%	50,82%	76,15%	91,28%	97,91%	100,55%	26,62%	23,46%	26,46%	132,33%	138,71%	74,93%	78,90%
2022	Fundo	0,84%	0,64%	2,25%	0,65%	0,94%	0,19%	0,55%	1,63%	1,62%	0,94%	0,41%	0,80%	12,05%	12,88%
2022	% CDI	114,27%	84,32%	242,91%	77,82%	90,46%	18,74%	53,13%	139,67%	150,76%	92,29%	40,07%	71,45%	97,28%	84,33%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,01%	-0,43%	-0,57%	0,74%	1,00%	0,74%	0,74%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	3,08%	-96,86%	-117,18%	125,94%	129,97%	28,86%	28,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	4,17%	2,65%	6,07%	12,55%	23,81%	34,90%	49,23%	57,16%	57,16%
Volatilidade	1,46%	1,54%	1,77%	1,52%	1,21%	0,98%	1,01%	1,08%	1,43%	1,43%
Índice de Sharpe	1,74	-1,39	-1,47	-1,11	-1,90	-1,93	-2,36	-2,31	-1,49	-1,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Mohral FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada	56 96,55%	2 3,45%	2,25%	-0,57%

Cotistas

Safra Prev Mohral FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Mohral FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Mohral FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 18,83 mi

Volatilidade

Safra Prev Mohral FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

1.37%