Safra Prev Ziii FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo

37.116.351/0001-72

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 18,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/06/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.04%

Índice de Sharpe 12M

-2.69

PL Médio 12M

R$ 17,48 mi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV ZIII FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 17,87 mi
Valores a pagar0.07%R$ 13.281,89
Disponibilidades0.01%R$ 1.114,72
Valores a receber0.00%R$ 221,38

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1448

Top 10

+100.00%

Maior posição

+15.11%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,87 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 13.281,89	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 1.114,72	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 221,38	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1232 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,85%	0,89%	1,00%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	4,26%	55,67%
2026	% CDI	103,24%	85,59%	73,17%	91,56%	115,93%	-	-	-	-	-	-	-	89,38%	74,88%
2025	Fundo	1,08%	1,02%	0,96%	0,97%	1,17%	1,10%	1,28%	1,08%	1,27%	1,13%	1,01%	1,17%	14,08%	49,32%
2025	% CDI	106,90%	103,10%	99,84%	91,60%	102,57%	99,93%	100,47%	93,15%	104,39%	88,49%	96,38%	96,20%	98,32%	74,25%
2024	Fundo	0,61%	0,67%	0,75%	0,36%	0,74%	0,53%	0,94%	0,77%	0,42%	0,44%	0,43%	-0,56%	6,25%	30,89%
2024	% CDI	63,27%	83,76%	89,82%	40,69%	89,17%	66,82%	103,71%	88,19%	50,11%	47,14%	53,59%	-59,75%	57,50%	67,77%
2023	Fundo	1,09%	0,51%	0,55%	0,74%	1,07%	1,07%	0,98%	0,44%	0,47%	0,51%	1,12%	1,22%	10,24%	23,18%
2023	% CDI	97,39%	55,94%	47,24%	80,87%	95,25%	100,21%	91,43%	38,52%	48,55%	51,29%	122,54%	136,01%	78,51%	74,08%
2022	Fundo	0,87%	0,68%	2,30%	0,85%	1,04%	0,28%	0,47%	1,62%	1,67%	1,14%	0,05%	0,74%	12,34%	11,74%
2022	% CDI	119,02%	89,82%	248,49%	102,13%	100,95%	27,35%	45,64%	138,46%	155,64%	111,44%	4,60%	66,15%	99,59%	72,73%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	0,22%	-0,52%	-0,28%	-0,34%	-0,75%	0,05%	1,11%	-0,53%	-0,53%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	97,40%	-146,40%	-66,14%	-77,06%	-155,22%	7,92%	144,14%	-15,91%	-15,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	4,26%	2,70%	6,27%	14,04%	23,15%	35,01%	49,18%	55,67%	55,67%
Volatilidade	0,07%	0,25%	0,28%	0,22%	0,29%	0,76%	0,77%	0,96%	1,52%	1,52%
Índice de Sharpe	33,41	-6,47	-8,60	-5,85	-2,69	-2,86	-3,04	-2,63	-1,68	-1,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Ziii FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada	55 91,67%	5 8,33%	2,30%	-0,75%

Cotistas

Safra Prev Ziii FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Ziii FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Ziii FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 18,62 mi

Volatilidade

Safra Prev Ziii FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.24%