Safra Prev Rickju FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev RL

Ativo

37.116.138/0001-60

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 30,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/04/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.04%

Índice de Sharpe 12M

-3.14

PL Médio 12M

R$ 28,34 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV RICKJU FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 28,96 mi
Valores a pagar0.07%R$ 19.922,59
Disponibilidades0.00%R$ 1.060,57
Valores a receber0.00%R$ 234,88

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2951

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 28,96 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 19.922,59	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 1.060,57	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 234,88	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1275 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,88%	1,00%	1,01%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,36%	56,51%
2026	% CDI	100,50%	88,13%	82,47%	92,37%	107,29%	-	-	-	-	-	-	-	91,47%	75,11%
2025	Fundo	1,08%	1,01%	0,95%	0,97%	1,14%	1,07%	1,26%	1,08%	1,22%	1,16%	1,01%	1,16%	13,94%	49,98%
2025	% CDI	106,27%	102,71%	98,43%	91,56%	99,93%	97,79%	99,13%	93,20%	100,40%	90,58%	95,95%	95,41%	97,30%	74,30%
2024	Fundo	0,02%	0,65%	0,73%	-0,74%	0,59%	0,34%	1,26%	0,91%	0,39%	0,51%	0,67%	0,38%	5,84%	31,63%
2024	% CDI	2,59%	81,03%	87,90%	-83,63%	71,36%	42,58%	139,08%	104,43%	46,74%	55,42%	84,13%	40,30%	53,74%	68,30%
2023	Fundo	1,20%	0,30%	0,38%	0,69%	1,06%	1,17%	1,24%	-0,08%	0,01%	-0,23%	2,20%	1,86%	10,20%	24,36%
2023	% CDI	107,03%	32,30%	32,03%	75,64%	94,34%	109,03%	115,48%	-6,74%	0,69%	-23,27%	239,81%	207,42%	78,24%	76,24%
2022	Fundo	0,71%	0,65%	2,33%	0,68%	0,96%	0,19%	0,51%	1,83%	1,68%	1,15%	0,01%	0,67%	11,95%	12,85%
2022	% CDI	96,29%	86,18%	251,48%	81,44%	92,45%	19,09%	48,95%	156,38%	157,18%	112,95%	0,73%	59,82%	96,46%	76,78%
2021	Fundo	-	-	-	0,55%	1,46%	0,48%	-0,98%	-0,66%	-0,85%	-0,34%	0,16%	1,02%	0,80%	0,80%
2021	% CDI	-	-	-	352,33%	539,00%	154,36%	-275,56%	-153,72%	-191,64%	-70,37%	26,49%	132,41%	20,74%	20,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,36%	2,83%	6,35%	14,04%	24,45%	34,91%	48,53%	55,23%	56,51%
Volatilidade	0,05%	0,16%	0,17%	0,14%	0,25%	0,87%	2,21%	2,07%	2,45%	2,46%
Índice de Sharpe	21,74	-8,48	-10,57	-8,09	-3,14	-1,83	-1,08	-1,28	-1,04	-1,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Rickju FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev RL	55 88,71%	7 11,29%	2,33%	-0,98%

Cotistas

Safra Prev Rickju FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev RL

Atual

Drawdown

Safra Prev Rickju FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Rickju FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev RL

Atual

R$ 30,21 mi

Volatilidade

Safra Prev Rickju FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev RL

Atual

0.15%