Vinland Prev Master FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

37.110.309/0001-44

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 415,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/12/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.72%

Índice de Sharpe 12M

-0.18

PL Médio 12M

R$ 424,98 mi

RCVM 175

22/04/2025

Composição da carteira

VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Títulos Públicos47.02%R$ 202,30 mi
Cotas de Fundos43.64%R$ 187,75 mi
Operações Compromissadas8.58%R$ 36,91 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.27%R$ 1,16 mi
Valores a pagar0.03%R$ 114.977,45
Opções - Posições titulares0.02%R$ 85.139,91
Disponibilidades0.01%R$ 21.898,46
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 14.574,01
Valores a receber0.00%R$ 8.558,74

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2188

Top 10

+99.14%

Maior posição

+31.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 202,30 mi	100%	47.02%
Cotas de Fundos	R$ 187,75 mi	100%	43.64%
Operações Compromissadas	R$ 36,91 mi	100%	8.58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,16 mi	100%	0.27%
Valores a pagar	R$ 114.977,45	100%	0.03%
Opções - Posições titulares	R$ 85.139,91	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 21.898,46	100%	0.01%
Opções - Posições lançadas	R$ 14.574,01	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 8.558,74	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1098 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,86%	1,05%	1,06%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	4,35%	71,59%
2026	% CDI	108,88%	86,24%	87,04%	96,99%	80,93%	-	-	-	-	-	-	-	94,73%	103,62%
2025	Fundo	1,11%	1,12%	1,05%	1,25%	1,22%	1,17%	1,25%	1,24%	1,22%	1,23%	1,08%	1,21%	15,10%	64,43%
2025	% CDI	110,03%	113,23%	108,65%	118,35%	107,24%	106,35%	98,18%	106,58%	99,68%	96,70%	102,14%	99,19%	105,40%	104,49%
2024	Fundo	0,93%	0,41%	0,75%	0,78%	0,83%	0,77%	1,03%	0,96%	0,99%	0,77%	0,92%	0,87%	10,50%	42,86%
2024	% CDI	96,55%	51,52%	89,96%	88,41%	99,30%	98,21%	114,07%	110,97%	118,35%	83,08%	116,41%	93,07%	96,53%	103,52%
2023	Fundo	1,30%	0,85%	0,91%	0,89%	1,18%	1,52%	1,00%	0,81%	0,64%	0,87%	1,10%	1,10%	12,85%	29,29%
2023	% CDI	115,41%	92,21%	77,39%	96,76%	104,80%	141,72%	93,31%	71,10%	65,31%	87,21%	120,60%	122,48%	98,53%	106,38%
2022	Fundo	0,83%	0,62%	1,14%	0,94%	1,07%	1,14%	1,24%	1,35%	1,13%	1,19%	1,02%	1,15%	13,61%	14,57%
2022	% CDI	113,98%	82,14%	123,03%	113,05%	103,81%	112,51%	120,08%	115,55%	104,97%	116,54%	100,05%	102,21%	109,86%	113,62%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84%	0,84%	0,84%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,58%	219,58%	219,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	4,35%	2,88%	6,63%	14,72%	28,81%	43,78%	64,04%	71,59%	71,59%
Volatilidade	NaN%	0,35%	0,35%	0,33%	0,29%	0,31%	0,47%	0,48%	0,57%	0,57%
Índice de Sharpe	NaN	-2,28	-4,64	-1,55	-0,18	1,29	0,05	0,42	0,70	0,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinland Prev Master FIF RF LP Resp Limitada	54 100,00%	0 0,00%	1,52%	0,04%

Cotistas

Vinland Prev Master FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vinland Prev Master FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Vinland Prev Master FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 415,99 mi

Volatilidade

Vinland Prev Master FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.31%