Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Banco J. Safra
Cotistas
49
Patrimônio Líquido
R$ 4,34 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Benchmark
Primeira cota
16/11/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.82%
Índice de Sharpe 12M
-0.04
PL Médio 12M
R$ 4,48 bi
RCVM 175
20/02/2025
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Índice HHI
1.0000
Top 10
+100.00%
Maior posição
+100.00%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 4,23 bi | 100% | 100.00% |
Valores a pagar | R$ 73.281,58 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 8.263,10 | 100% | 0.00% |
1374 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 1,00% | 1,24% | 1,07% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,77% | 76,46% |
| % CDI | 99,83% | 100,20% | 102,42% | 97,89% | 100,52% | - | - | - | - | - | - | - | 100,16% | 99,81% | |
| 2025 | Fundo | 1,05% | 0,97% | 0,96% | 1,03% | 1,14% | 1,08% | 1,29% | 1,16% | 1,22% | 1,27% | 1,04% | 1,23% | 14,29% | 68,43% |
| % CDI | 103,95% | 98,17% | 100,03% | 97,63% | 100,08% | 98,68% | 100,92% | 99,33% | 99,83% | 99,39% | 98,60% | 100,65% | 99,77% | 99,78% | |
| 2024 | Fundo | 0,96% | 0,81% | 0,82% | 0,89% | 0,83% | 0,80% | 0,90% | 0,88% | 0,84% | 0,95% | 0,80% | 0,88% | 10,85% | 47,37% |
| % CDI | 99,32% | 100,95% | 98,69% | 99,74% | 99,37% | 101,55% | 98,84% | 101,17% | 100,65% | 102,84% | 100,83% | 94,32% | 99,80% | 99,81% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | 0,91% | 1,17% | 0,90% | 1,12% | 1,08% | 1,05% | 1,14% | 0,97% | 0,99% | 0,90% | 0,89% | 12,96% | 32,94% |
| % CDI | 99,50% | 99,42% | 99,88% | 97,54% | 99,97% | 100,82% | 98,21% | 100,44% | 100,10% | 99,24% | 98,19% | 99,65% | 99,42% | 99,83% | |
| 2022 | Fundo | 0,77% | 0,78% | 0,93% | 0,73% | 1,06% | 1,03% | 1,04% | 1,18% | 1,09% | 1,03% | 1,01% | 1,13% | 12,43% | 17,68% |
| % CDI | 104,66% | 103,89% | 99,87% | 87,01% | 102,50% | 101,20% | 100,58% | 101,12% | 101,45% | 101,01% | 98,75% | 100,83% | 100,30% | 100,16% | |
| 2021 | Fundo | 0,15% | 0,07% | 0,20% | 0,14% | 0,28% | 0,32% | 0,39% | 0,43% | 0,45% | 0,53% | 0,59% | 0,76% | 4,38% | 4,67% |
| % CDI | 98,77% | 52,34% | 97,13% | 65,84% | 102,11% | 103,44% | 110,30% | 101,18% | 102,93% | 108,73% | 100,05% | 98,24% | 98,99% | 99,81% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07% | 0,21% | 0,28% | 0,28% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,35% | 130,31% | 113,99% | 113,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,77% | 3,22% | 6,86% | 14,82% | 28,02% | 43,59% | 62,85% | 74,93% | 76,46% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,23% | 0,19% | 0,16% | 0,14% | 0,19% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | 4,44 | 1,13 | 0,82 | 0,08 | -0,04 | -0,06 | -0,17 | -0,04 | 0,08 | -0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada | 67 100,00% | 0 0,00% | 1,29% | 0,07% |
Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada
Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada
Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada
Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada