Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Ativo

37.092.411/0001-64

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 171,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/11/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+23.53%

Índice de Sharpe 12M

1.80

PL Médio 12M

R$ 161,50 mi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 12 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a pagar4.43%R$ 7,58 mi
Valores a receber1.73%R$ 2,97 mi
Disponibilidades0.03%R$ 45.314,89
Sob sigilo93.81%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5904

Top 10

+100.00%

Maior posição

+71.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 7,58 mi	100%	71.55%
Valores a receber	R$ 2,97 mi	100%	28.03%
Disponibilidades	R$ 45.314,89	100%	0.43%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1355 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,77%	2,18%	-0,02%	1,79%	1,18%	-	-	-	-	-	-	-	7,08%	116,85%
2026	% CDI	151,92%	218,24%	-1,28%	164,60%	553,36%	-	-	-	-	-	-	-	148,77%	152,33%
2025	Fundo	1,07%	-0,05%	0,50%	1,74%	2,77%	1,51%	0,87%	2,45%	2,59%	0,21%	4,40%	-0,07%	19,42%	102,51%
2025	% CDI	105,39%	-5,58%	51,43%	164,66%	242,96%	137,84%	68,51%	210,59%	212,53%	16,27%	417,90%	-6,03%	135,56%	149,25%
2024	Fundo	0,30%	1,10%	1,86%	-0,36%	0,42%	0,35%	1,40%	0,98%	2,14%	1,31%	-0,63%	0,45%	9,69%	69,58%
2024	% CDI	31,01%	137,29%	224,19%	-40,93%	50,83%	43,83%	154,67%	113,48%	256,66%	140,81%	-79,99%	48,29%	89,08%	146,34%
2023	Fundo	0,62%	0,31%	1,57%	0,84%	2,33%	-0,20%	2,67%	0,34%	1,36%	1,50%	1,99%	1,96%	16,36%	54,60%
2023	% CDI	55,09%	33,25%	133,84%	91,01%	207,38%	-18,22%	249,46%	29,98%	140,07%	150,09%	216,73%	219,61%	125,46%	165,09%
2022	Fundo	0,75%	0,60%	1,99%	1,22%	0,55%	2,06%	0,46%	3,00%	1,53%	0,81%	0,49%	1,25%	15,69%	32,86%
2022	% CDI	101,79%	79,45%	214,55%	145,95%	52,74%	203,16%	44,49%	256,35%	142,60%	79,16%	48,38%	111,17%	126,63%	185,44%
2021	Fundo	2,30%	6,06%	-0,13%	3,00%	2,23%	1,38%	-0,24%	-1,41%	-0,20%	-2,22%	-0,61%	0,60%	11,00%	14,84%
2021	% CDI	1.540,90%	4.503,73%	-66,72%	1.444,91%	823,09%	449,79%	-66,48%	-330,25%	-46,09%	-456,00%	-104,18%	77,49%	248,64%	312,93%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76%	2,68%	3,46%	3,46%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536,99%	1.630,86%	1.129,79%	1.129,79%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,18%	7,08%	4,43%	10,16%	23,53%	36,22%	57,71%	80,55%	86,38%	116,85%
Volatilidade	17,66%	8,01%	9,39%	7,33%	5,62%	4,38%	3,93%	3,52%	3,54%	3,70%
Índice de Sharpe	8,73	1,57	1,19	1,74	1,80	0,92	0,99	0,91	0,49	1,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL	55 82,09%	12 17,91%	6,06%	-2,22%

Cotistas

Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

Drawdown

Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

-0.47%

Patrimônio

Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

R$ 171,10 mi

Volatilidade

Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

11.40%