Elliot Foster

Az Quest Multi Max Itaú Previdência Master FIF Mult Resp Limitada

Ativo
37.069.932/0001-09

Administrador: Intrag

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 3,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/07/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.40%

Índice de Sharpe 12M

22.02

PL Médio 12M

R$ 3,71 mi

RCVM 175

24/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST MULTI MAX ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos40.93%R$ 6,14 mi
  • Opções - Posições lançadas24.78%R$ 3,72 mi
  • Opções - Posições titulares24.19%R$ 3,63 mi
  • Cotas de Fundos9.25%R$ 1,39 mi
  • Operações Compromissadas0.59%R$ 88.576,91
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.09%R$ 13.291,60
  • Valores a pagar0.07%R$ 9.810,37
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.06%R$ 9.521,36
  • Valores a receber0.02%R$ 3.595,21
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.809,92

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1906

Top 10

+97.95%

Maior posição

+34.30%

Posições

57

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 6,14 mi100%40.93%
Opções - Posições lançadas
R$ 3,72 mi100%24.78%
Opções - Posições titulares
R$ 3,63 mi100%24.19%
Cotas de Fundos
R$ 1,39 mi100%9.25%
Operações Compromissadas
R$ 88.576,91100%0.59%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 13.291,60100%0.09%
Valores a pagar
R$ 9.810,37100%0.07%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 9.521,36100%0.06%
Valores a receber
R$ 3.595,21100%0.02%
Disponibilidades
R$ 1.809,92100%0.01%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1200 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo14,33%0,86%0,18%0,86%0,06%-------16,59%65,24%
% CDI1.231,31%86,53%14,48%79,05%56,32%-------356,74%83,98%
2025Fundo--------------
% CDI--------------
2024Fundo-0,11%-0,03%-0,07%-1,30%-0,36%-0,90%1,74%1,58%0,64%-0,31%-0,12%0,86%1,58%41,73%
% CDI-11,55%-4,00%-7,86%-146,88%-43,29%-114,32%191,93%181,85%76,39%-33,09%-15,20%91,98%14,50%86,01%
2023Fundo1,31%0,15%3,11%1,58%3,21%1,85%0,81%-0,14%-0,74%-0,22%3,27%2,19%17,54%39,53%
% CDI116,81%16,62%264,76%171,55%286,06%172,17%75,65%-12,49%-75,64%-22,05%356,63%244,79%134,51%116,43%
2022Fundo1,95%0,97%2,96%1,53%1,80%2,19%-0,24%2,71%-0,09%-0,11%-0,82%0,18%13,74%18,71%
% CDI266,24%128,96%319,80%183,19%174,12%215,97%-23,16%231,94%-8,55%-11,25%-80,37%15,64%110,88%101,13%
2021Fundo-1,89%-0,23%1,37%0,91%1,74%1,20%-0,89%-0,05%-1,07%-0,36%0,49%1,67%2,86%4,37%
% CDI-1.261,97%-173,71%680,77%435,95%643,92%391,43%-251,67%-10,64%-241,73%-73,29%83,45%217,72%64,65%80,39%
2020Fundo------1,93%0,52%-1,45%-0,53%0,15%0,88%1,47%1,47%
% CDI------1.087,24%324,92%-924,01%-340,60%103,06%532,18%151,47%151,47%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%16,59%1,82%3,40%3,40%19,35%29,74%47,27%62,54%65,24%
Volatilidade4,45%2,04%2,18%2,04%2,04%2,86%3,57%4,68%4,72%4,62%
Índice de Sharpe-1,47-1,95-3,0422,0222,022,400,470,200,300,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Multi Max Itaú Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
36
61,02%
23
38,98%
14,33%-1,89%

Cotistas

Az Quest Multi Max Itaú Previdência Master FIF Mult Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Az Quest Multi Max Itaú Previdência Master FIF Mult Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Az Quest Multi Max Itaú Previdência Master FIF Mult Resp Limitada

Atual
R$ 3,26 mi

Volatilidade

Az Quest Multi Max Itaú Previdência Master FIF Mult Resp Limitada

Atual
2.47%