Safra Prev Sorrento Piu FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Ativo

37.052.998/0001-88

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/05/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.34%

Índice de Sharpe 12M

-5.21

PL Médio 12M

R$ 15,87 mi

RCVM 175

10/04/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV SORRENTO PIU FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 16,23 mi
Valores a pagar0.09%R$ 14.595,77
Disponibilidades0.01%R$ 1.193,57
Valores a receber0.00%R$ 201,63

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9029

Top 10

+100.00%

Maior posição

+94.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 16,23 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 14.595,77	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 1.193,57	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 201,63	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1235 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,83%	0,79%	0,95%	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	4,08%	56,14%
2026	% CDI	101,96%	82,85%	65,02%	87,53%	123,34%	-	-	-	-	-	-	-	85,72%	75,07%
2025	Fundo	1,03%	0,91%	0,86%	0,97%	1,06%	1,01%	1,20%	1,08%	1,15%	1,16%	0,92%	1,17%	13,26%	50,02%
2025	% CDI	101,45%	92,58%	89,65%	92,23%	93,11%	92,11%	94,11%	92,38%	93,99%	90,67%	87,61%	95,50%	92,56%	74,83%
2024	Fundo	0,94%	0,79%	0,85%	0,75%	0,74%	0,70%	0,89%	0,79%	0,82%	0,82%	0,79%	0,67%	9,98%	32,46%
2024	% CDI	96,84%	98,42%	102,56%	84,36%	89,38%	88,28%	98,60%	91,46%	98,11%	88,37%	100,14%	71,78%	91,81%	70,65%
2023	Fundo	1,16%	0,65%	0,87%	0,80%	1,18%	1,09%	1,07%	1,20%	1,02%	0,92%	0,83%	0,95%	12,40%	20,43%
2023	% CDI	103,16%	70,27%	74,43%	87,11%	105,25%	101,92%	99,73%	105,17%	104,51%	92,38%	90,96%	106,64%	95,06%	64,61%
2022	Fundo	-0,10%	0,46%	1,27%	0,62%	0,88%	0,79%	0,55%	1,41%	1,49%	0,96%	0,56%	0,84%	10,17%	7,15%
2022	% CDI	-14,29%	60,92%	136,85%	74,60%	85,52%	78,23%	53,15%	121,00%	138,90%	94,01%	54,45%	74,83%	82,07%	43,49%
2021	Fundo	-	-	-	-	1,19%	0,21%	-1,42%	-0,64%	-0,76%	-2,32%	-0,05%	1,07%	-2,74%	-2,74%
2021	% CDI	-	-	-	-	687,57%	68,04%	-400,37%	-148,86%	-172,54%	-476,36%	-8,85%	139,17%	-76,09%	-76,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,26%	4,08%	2,56%	6,06%	13,34%	25,21%	40,42%	56,60%	56,14%	56,14%
Volatilidade	0,08%	0,30%	0,34%	0,26%	0,29%	0,24%	0,21%	0,46%	1,88%	1,88%
Índice de Sharpe	43,39	-7,30	-9,46	-6,85	-5,21	-5,33	-4,06	-2,41	-1,26	-1,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Sorrento Piu FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Resp Limitada	55 90,16%	6 9,84%	1,49%	-2,32%

Cotistas

Safra Prev Sorrento Piu FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Sorrento Piu FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Sorrento Piu FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Atual

R$ 16,88 mi

Volatilidade

Safra Prev Sorrento Piu FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Atual

0.34%