Administrador: Intrag
Gestor: Investcoop Asset Management
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 175,22 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
26/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.25%
Índice de Sharpe 12M
-0.24
PL Médio 12M
R$ 164,48 mi
RCVM 175
14/03/2025
UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1110
Top 10
+99.96%
Maior posição
+14.63%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 151,79 mi | 100% | 87.58% |
Operações Compromissadas | R$ 21,46 mi | 100% | 12.38% |
Valores a pagar | R$ 46.753,33 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 22.920,87 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 965,67 | 100% | 0.00% |
1114 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,86% | 0,96% | -0,20% | 1,30% | -0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 3,80% | 59,74% |
| % CDI | 160,04% | 96,28% | -16,48% | 119,71% | -157,09% | - | - | - | - | - | - | - | 81,73% | 85,37% | |
| 2025 | Fundo | 3,45% | 0,12% | 1,73% | 3,19% | 1,06% | 1,88% | 0,31% | 1,67% | 1,32% | 1,31% | 1,66% | 0,32% | 19,52% | 53,89% |
| % CDI | 340,20% | 12,08% | 179,86% | 302,19% | 93,37% | 171,32% | 24,67% | 143,32% | 108,01% | 102,35% | 158,00% | 26,45% | 136,30% | 86,33% | |
| 2024 | Fundo | 0,58% | 0,47% | 0,53% | -0,41% | 0,73% | -0,41% | 1,81% | 0,41% | 0,06% | -0,24% | -1,04% | -3,32% | -0,91% | 28,75% |
| % CDI | 60,29% | 58,89% | 64,00% | -46,15% | 87,98% | -52,40% | 199,63% | 47,68% | 6,98% | -26,34% | -131,18% | -356,17% | -8,34% | 68,34% | |
| 2023 | Fundo | 0,86% | 1,03% | 1,79% | 0,96% | 2,37% | 2,39% | 0,87% | 0,64% | -0,02% | 0,42% | 2,64% | 1,66% | 16,74% | 29,93% |
| % CDI | 76,82% | 112,17% | 152,77% | 105,09% | 211,09% | 222,81% | 81,28% | 56,17% | -2,34% | 42,36% | 287,81% | 185,24% | 128,36% | 106,38% | |
| 2022 | Fundo | -0,58% | 0,14% | 0,86% | -0,32% | 0,56% | 0,23% | 1,20% | 2,13% | 1,55% | 0,75% | -0,83% | 1,65% | 7,55% | 11,30% |
| % CDI | -78,53% | 19,16% | 92,62% | -38,32% | 54,16% | 23,15% | 115,67% | 181,90% | 144,63% | 73,46% | -81,37% | 147,22% | 60,97% | 84,62% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77% | 2,69% | 3,48% | 3,48% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 878,29% | 349,98% | 406,21% | 406,21% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,17% | 3,80% | 1,85% | 5,74% | 14,25% | 20,86% | 36,01% | 54,77% | 59,74% | 59,74% |
| Volatilidade | 5,85% | 4,03% | 4,59% | 3,84% | 3,18% | 4,70% | 4,09% | 4,01% | 4,10% | 4,10% |
| Índice de Sharpe | -5,73 | -0,94 | -1,37 | -0,59 | -0,24 | -0,69 | -0,50 | -0,39 | -0,38 | -0,38 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Investcoop Pré Fixado FIF RF RL | 44 80,00% | 11 20,00% | 3,45% | -3,32% |
Unimed Investcoop Pré Fixado FIF RF RL
Unimed Investcoop Pré Fixado FIF RF RL
Unimed Investcoop Pré Fixado FIF RF RL
Unimed Investcoop Pré Fixado FIF RF RL