Safra Prev Exclusive Lxv FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Ativo

37.052.390/0001-53

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 29,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/11/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.87%

Índice de Sharpe 12M

-2.50

PL Médio 12M

R$ 27,85 mi

RCVM 175

18/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV EXCLUSIVE LXV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVID RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 28,66 mi
Valores a pagar0.02%R$ 6.681,55
Disponibilidades0.00%R$ 1.005,94
Valores a receber0.00%R$ 341,47

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1265

Top 10

+100.00%

Maior posição

+14.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 28,66 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 6.681,55	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.005,94	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 341,47	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1363 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	0,90%	0,72%	1,00%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,16%	58,87%
2026	% CDI	110,09%	89,90%	59,11%	91,86%	93,30%	-	-	-	-	-	-	-	87,35%	76,94%
2025	Fundo	1,02%	1,02%	0,87%	0,96%	1,10%	1,13%	1,38%	1,14%	1,14%	1,06%	0,98%	1,18%	13,77%	52,52%
2025	% CDI	100,70%	103,54%	89,73%	91,03%	96,84%	102,79%	108,12%	97,77%	93,65%	82,81%	93,11%	96,55%	96,13%	76,69%
2024	Fundo	0,63%	0,70%	0,75%	0,40%	0,80%	0,54%	0,94%	0,84%	0,76%	0,80%	0,75%	0,65%	8,89%	34,06%
2024	% CDI	64,84%	87,32%	90,26%	44,86%	95,61%	68,98%	103,72%	96,42%	90,93%	86,38%	94,04%	69,93%	81,75%	71,89%
2023	Fundo	1,09%	0,55%	0,56%	0,77%	1,04%	1,08%	1,10%	0,05%	0,37%	0,24%	1,15%	1,25%	9,65%	23,12%
2023	% CDI	97,45%	60,36%	47,55%	84,19%	92,41%	100,63%	102,77%	3,98%	38,46%	23,61%	125,88%	139,80%	74,01%	70,21%
2022	Fundo	0,87%	0,72%	2,32%	0,91%	1,06%	0,31%	0,45%	1,61%	1,62%	1,17%	0,08%	0,72%	12,47%	12,28%
2022	% CDI	118,93%	95,45%	250,34%	108,54%	102,38%	30,66%	43,16%	137,55%	151,02%	114,19%	8,13%	64,32%	100,66%	69,82%
2021	Fundo	-1,02%	-1,39%	0,14%	1,01%	1,14%	0,42%	-1,05%	-0,69%	-0,81%	-1,51%	0,25%	1,09%	-2,45%	-0,17%
2021	% CDI	-682,63%	-1.033,32%	68,00%	487,07%	421,64%	135,84%	-294,74%	-161,09%	-183,81%	-310,84%	42,16%	141,79%	-55,44%	-3,68%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,03%	2,37%	2,34%	2,34%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-93,82%	1.440,09%	1.203,59%	1.203,59%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,16%	2,49%	6,15%	13,87%	25,64%	37,07%	51,53%	57,13%	58,87%
Volatilidade	0,03%	0,28%	0,30%	0,26%	0,33%	0,37%	0,75%	0,94%	1,87%	2,11%
Índice de Sharpe	-29,69	-7,06	-11,01	-5,27	-2,50	-2,71	-2,36	-2,19	-1,21	-1,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Exclusive Lxv FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada	60 89,55%	7 10,45%	2,37%	-1,51%

Cotistas

Safra Prev Exclusive Lxv FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Exclusive Lxv FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Exclusive Lxv FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

R$ 29,83 mi

Volatilidade

Safra Prev Exclusive Lxv FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

0.09%