Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 7,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
07/10/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.92%
Índice de Sharpe 12M
5.54
PL Médio 12M
R$ 8,06 mi
RCVM 175
05/12/2024
SAFRA FARADAY GLOBAL MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0985
Top 10
+96.87%
Maior posição
+13.72%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,02 mi | 100% | 96.87% |
Valores a pagar | R$ 221.681,56 | 100% | 2.14% |
Valores a receber | R$ 100.295,79 | 100% | 0.97% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.02% |
1221 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 14,17% | 0,95% | -3,94% | 2,97% | 0,89% | - | - | - | - | - | - | - | 15,02% | 58,76% |
| % CDI | 1.217,47% | 94,79% | -324,76% | 272,62% | 417,89% | - | - | - | - | - | - | - | 315,51% | 76,36% | |
| 2025 | Fundo | 2,24% | 1,08% | -0,95% | 0,83% | 0,56% | - | - | - | - | - | - | - | 3,80% | 38,02% |
| % CDI | 221,18% | 109,60% | -98,24% | 79,00% | 49,20% | - | - | - | - | - | - | - | 26,52% | 55,18% | |
| 2024 | Fundo | 0,64% | 1,06% | 1,62% | -1,89% | 1,89% | 1,41% | 1,66% | 0,96% | 1,37% | -1,14% | 1,34% | -0,24% | 8,95% | 32,97% |
| % CDI | 66,40% | 132,12% | 195,36% | -212,96% | 227,58% | 178,99% | 183,20% | 110,36% | 163,58% | -123,32% | 168,44% | -25,33% | 82,28% | 69,06% | |
| 2023 | Fundo | 4,85% | -1,91% | 2,62% | 0,83% | -0,82% | 1,28% | 1,89% | -0,04% | -2,11% | -0,66% | 4,17% | 3,53% | 14,17% | 22,05% |
| % CDI | 431,54% | -207,89% | 223,36% | 90,55% | -73,39% | 119,67% | 176,32% | -3,42% | -217,37% | -66,37% | 454,85% | 394,40% | 108,67% | 66,31% | |
| 2022 | Fundo | -2,98% | -1,18% | 0,07% | -3,13% | -0,83% | -3,22% | 4,38% | -1,52% | -4,79% | 2,27% | 5,16% | -0,79% | -6,85% | 6,90% |
| % CDI | -407,06% | -156,37% | 7,95% | -374,98% | -80,28% | -316,86% | 423,48% | -130,26% | -447,26% | 222,74% | 505,60% | -70,09% | -55,26% | 38,60% | |
| 2021 | Fundo | -0,62% | 0,49% | 0,45% | 2,49% | 1,04% | 1,09% | 0,67% | 1,31% | -1,84% | 0,84% | 0,50% | 1,91% | 8,57% | 14,76% |
| % CDI | -412,33% | 365,28% | 221,52% | 1.196,38% | 385,56% | 355,17% | 187,14% | 306,62% | -417,38% | 172,16% | 85,92% | 247,77% | 193,79% | 302,15% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,43% | 4,88% | 2,24% | 5,70% | 5,70% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.124,30% | 3.266,53% | 1.360,98% | 1.290,39% | 1.290,39% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,89% | 15,02% | 0,98% | 2,51% | 14,92% | 26,71% | 40,01% | 51,67% | 45,83% | 58,76% |
| Volatilidade | 4,19% | 6,45% | 7,07% | 6,45% | 6,37% | 5,56% | 5,40% | 6,58% | 6,40% | 6,24% |
| Índice de Sharpe | 14,48 | -1,10 | -1,27 | 5,67 | 5,54 | 1,26 | 0,56 | 0,06 | -0,40 | -0,13 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada | 40 65,57% | 21 34,43% | 14,17% | -4,79% |
Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Safra Faraday Global Master FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada