Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
76
Patrimônio Líquido
R$ 6,85 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
07/10/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.30%
Índice de Sharpe 12M
1.00
PL Médio 12M
R$ 8,11 mi
RCVM 175
05/12/2024
SAFRA FARADAY GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9359
Top 10
+100.00%
Maior posição
+96.71%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,03 mi | 100% | 96.71% |
Valores a receber | R$ 216.041,76 | 100% | 2.08% |
Valores a pagar | R$ 119.600,89 | 100% | 1.15% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.05% |
1230 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 13,86% | 0,87% | -3,88% | 2,87% | 0,87% | - | - | - | - | - | - | - | 14,54% | 50,29% |
| % CDI | 1.190,66% | 86,79% | -320,36% | 263,65% | 405,52% | - | - | - | - | - | - | - | 305,42% | 65,35% | |
| 2025 | Fundo | 2,67% | 0,99% | -1,13% | 0,86% | 0,41% | - | - | - | - | - | - | - | 3,81% | 31,21% |
| % CDI | 263,07% | 100,18% | -116,99% | 81,39% | 35,95% | - | - | - | - | - | - | - | 26,62% | 45,29% | |
| 2024 | Fundo | 0,55% | 0,95% | 1,54% | -1,98% | 1,81% | 1,29% | 1,54% | 0,84% | 1,26% | -1,18% | 1,24% | 0,13% | 8,23% | 26,39% |
| % CDI | 56,83% | 118,95% | 184,74% | -222,61% | 217,24% | 164,05% | 169,87% | 97,34% | 150,96% | -126,72% | 156,63% | 14,36% | 75,68% | 55,27% | |
| 2023 | Fundo | 4,73% | -1,97% | 2,50% | 0,74% | -0,92% | 1,41% | 1,80% | -0,12% | -2,16% | -0,71% | 3,67% | 3,41% | 12,80% | 16,77% |
| % CDI | 420,99% | -214,86% | 213,15% | 81,05% | -81,49% | 131,36% | 167,67% | -10,82% | -222,05% | -71,18% | 401,03% | 381,71% | 98,19% | 50,45% | |
| 2022 | Fundo | -3,08% | -1,26% | 0,01% | -3,16% | -0,91% | -3,31% | 4,22% | -1,54% | -4,85% | 2,14% | 5,01% | -0,97% | -7,91% | 3,52% |
| % CDI | -420,07% | -167,48% | 0,97% | -378,23% | -87,98% | -326,26% | 407,77% | -131,82% | -452,53% | 209,24% | 490,96% | -86,53% | -63,87% | 19,69% | |
| 2021 | Fundo | -0,63% | 0,38% | 0,34% | 2,21% | 0,92% | 0,94% | 0,56% | 1,15% | -1,82% | 0,68% | 0,43% | 1,81% | 7,13% | 12,42% |
| % CDI | -422,48% | 284,55% | 169,72% | 1.064,42% | 341,54% | 305,75% | 156,12% | 267,80% | -411,26% | 139,93% | 73,82% | 234,91% | 161,29% | 254,19% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,50% | 4,49% | 1,95% | 4,93% | 4,93% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.178,75% | 3.000,93% | 1.187,06% | 1.116,40% | 1.116,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,87% | 14,54% | 0,86% | 2,24% | 14,30% | 25,86% | 37,42% | 47,00% | 39,74% | 50,29% |
| Volatilidade | 4,17% | 33,48% | 39,70% | 33,48% | 33,08% | 17,59% | 13,71% | 12,42% | 11,22% | 10,67% |
| Índice de Sharpe | 13,88 | -0,24 | -0,24 | 1,04 | 1,00 | 0,33 | 0,13 | -0,07 | -0,33 | -0,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Faraday Global FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL | 41 67,21% | 20 32,79% | 13,86% | -4,85% |
Safra Faraday Global FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Faraday Global FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Faraday Global FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Faraday Global FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL