Elliot Foster

Unimed Investcoop FIF RF Inflação RL

Ativo
37.013.446/0001-60

Administrador: Intrag

Gestor: Investcoop Asset Management

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 135,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

21/03/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.27%

Índice de Sharpe 12M

-0.66

PL Médio 12M

R$ 131,43 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos95.53%R$ 127,37 mi
  • Operações Compromissadas4.43%R$ 5,91 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 40.115,71
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Disponibilidades0.00%R$ 532,52

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2362

Top 10

+100.00%

Maior posição

+30.18%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 127,37 mi100%95.53%
Operações Compromissadas
R$ 5,91 mi100%4.43%
Valores a pagar
R$ 40.115,71100%0.03%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.01%
Disponibilidades
R$ 532,52100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1035 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,37%1,83%-0,02%1,98%-0,09%-------5,16%41,95%
% CDI117,95%183,63%-1,83%181,98%-86,87%-------110,87%64,36%
2025Fundo1,60%0,53%1,19%2,21%1,03%0,79%-0,18%1,10%0,34%1,17%2,15%-0,06%12,51%34,99%
% CDI158,16%54,21%123,79%209,27%90,05%71,94%-13,97%94,75%28,24%91,67%203,85%-5,13%87,33%60,50%
2024Fundo-0,48%0,64%0,02%-1,71%1,39%-1,53%1,84%0,71%-0,34%-0,10%-0,01%-1,62%-1,25%19,98%
% CDI-49,97%79,73%2,83%-193,11%167,14%-193,93%202,38%82,42%-40,36%-10,70%-1,17%-173,41%-11,47%52,49%
2023Fundo-0,54%1,22%2,95%2,27%3,12%2,56%0,76%-0,40%-1,17%-0,77%2,75%2,85%16,60%21,49%
% CDI-47,63%132,47%251,49%247,06%278,17%238,73%71,12%-35,56%-120,29%-77,17%300,12%318,64%127,30%87,67%
2022Fundo--2,38%0,70%1,01%-0,35%-1,37%0,85%1,25%1,30%-0,98%-0,60%4,20%4,20%
% CDI--604,16%83,41%97,50%-34,50%-132,08%72,49%116,50%127,41%-96,30%-53,40%41,35%41,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%5,16%4,21%7,20%12,27%18,24%27,25%37,40%41,95%41,95%
Volatilidade4,83%5,71%6,39%5,65%4,36%4,36%4,33%4,75%4,79%4,79%
Índice de Sharpe-5,270,230,650,22-0,66-1,05-1,02-1,02-0,85-0,85

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Unimed Investcoop FIF RF Inflação RL
32
62,75%
19
37,25%
3,12%-1,71%

Cotistas

Unimed Investcoop FIF RF Inflação RL

Atual
5

Drawdown

Unimed Investcoop FIF RF Inflação RL

Atual
-0.72%

Patrimônio

Unimed Investcoop FIF RF Inflação RL

Atual
R$ 135,80 mi

Volatilidade

Unimed Investcoop FIF RF Inflação RL

Atual
4.17%