Safra Soberano V FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada CDI Resp Limitada

Ativo

36.992.919/0001-56

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/10/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.71%

Índice de Sharpe 12M

-0.51

PL Médio 12M

R$ 44,51 mi

RCVM 175

10/04/2025

Composição da carteira

SAFRA SOBERANO V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 69,43 mi
Valores a pagar0.02%R$ 10.772,87
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 104,50

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 69,43 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 10.772,87	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 104,50	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1123 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,24%	1,07%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	75,24%
2026	% CDI	99,54%	98,82%	102,00%	97,83%	97,43%	-	-	-	-	-	-	-	99,52%	97,76%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,94%	1,03%	1,14%	1,08%	1,26%	1,14%	1,24%	1,26%	1,04%	1,20%	14,21%	67,31%
2025	% CDI	105,45%	99,48%	97,68%	97,18%	99,89%	98,33%	98,88%	97,76%	101,37%	98,58%	98,69%	98,20%	99,22%	97,67%
2024	Fundo	-	-	-	-	12,16%	0,86%	0,90%	0,87%	0,85%	0,93%	0,81%	0,85%	19,17%	46,49%
2024	% CDI	-	-	-	-	1.461,24%	108,84%	99,64%	100,72%	101,23%	100,65%	102,58%	91,68%	176,23%	97,35%
2023	Fundo	1,14%	0,95%	1,13%	0,85%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,28%	22,93%
2023	% CDI	101,36%	103,33%	96,10%	93,00%	12,71%	-	-	-	-	-	-	-	32,83%	68,94%
2022	Fundo	0,76%	0,78%	0,92%	0,72%	1,05%	1,02%	1,03%	1,15%	1,07%	1,06%	1,00%	1,06%	12,28%	17,88%
2022	% CDI	104,18%	103,38%	99,48%	86,68%	101,97%	100,43%	99,78%	98,09%	100,01%	103,91%	98,16%	94,67%	99,12%	99,97%
2021	Fundo	0,15%	0,08%	0,18%	0,12%	0,20%	0,38%	0,38%	0,43%	0,45%	0,52%	0,58%	0,75%	4,32%	4,99%
2021	% CDI	101,84%	57,24%	91,59%	57,65%	75,22%	124,57%	108,14%	99,90%	102,03%	107,49%	99,19%	97,67%	97,64%	101,98%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31%	0,12%	0,22%	0,64%	0,64%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,44%	78,34%	130,82%	142,98%	142,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,74%	3,20%	6,80%	14,71%	27,71%	27,92%	61,26%	73,08%	75,24%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,24%	0,24%	0,24%	0,20%	0,23%	0,29%
Índice de Sharpe	-25,66	-3,03	-2,36	-6,06	-0,51	1,22	29,04	23,21	13,94	8,95

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Soberano V FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada CDI Resp Limitada	57 100,00%	0 0,00%	12,16%	0,08%

Cotistas

Safra Soberano V FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada CDI Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Soberano V FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada CDI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Soberano V FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada CDI Resp Limitada

Atual

R$ 22,92 mi

Volatilidade

Safra Soberano V FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada CDI Resp Limitada

Atual

0.01%