Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
0
Patrimônio Líquido
-
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
14/07/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.13%
Índice de Sharpe 12M
-1.29
PL Médio 12M
R$ 53,70 mi
RCVM 175
10/01/2025
APN 1965 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9995
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.98%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 59,84 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 12.908,25 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.582,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 104,50 | 100% | 0.00% |
1444 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,20% | 0,94% | 1,33% | 0,28% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,80% | 54,55% |
| % CDI | 102,87% | 93,86% | 109,88% | 46,99% | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,19% | 71,27% | |
| 2025 | Fundo | 1,49% | 0,73% | 0,66% | 1,18% | 1,12% | 1,02% | 1,27% | 1,12% | 1,18% | -0,48% | 1,02% | 1,14% | 12,05% | 48,90% |
| % CDI | 146,73% | 74,20% | 68,88% | 112,00% | 98,31% | 93,16% | 99,65% | 96,11% | 96,45% | -37,65% | 96,81% | 93,18% | 84,15% | 70,16% | |
| 2024 | Fundo | -0,30% | 0,62% | 0,75% | -1,75% | 0,70% | 0,41% | 1,62% | 0,98% | 0,08% | 0,47% | 0,12% | -0,99% | 2,70% | 32,88% |
| % CDI | -31,52% | 77,17% | 90,50% | -196,74% | 83,62% | 52,17% | 178,87% | 112,81% | 9,98% | 50,72% | 15,07% | -105,83% | 24,86% | 67,89% | |
| 2023 | Fundo | 1,53% | -0,54% | -0,12% | 0,82% | 1,25% | 1,54% | 1,52% | -0,36% | -0,08% | -0,68% | 3,31% | 2,45% | 11,07% | 29,38% |
| % CDI | 135,81% | -58,73% | -10,58% | 89,76% | 111,19% | 143,99% | 141,61% | -31,30% | -8,46% | -68,29% | 360,94% | 274,24% | 84,93% | 86,74% | |
| 2022 | Fundo | 0,99% | 0,75% | 2,78% | 0,17% | 0,80% | -0,55% | 1,16% | 2,09% | 1,26% | 1,52% | -1,10% | 0,47% | 10,79% | 16,48% |
| % CDI | 135,64% | 99,08% | 300,12% | 20,62% | 77,80% | -53,96% | 112,12% | 178,35% | 117,94% | 149,16% | -108,11% | 41,57% | 87,05% | 89,43% | |
| 2021 | Fundo | -0,56% | 0,47% | 0,09% | 1,33% | 0,75% | 0,69% | -1,24% | 0,13% | -0,71% | -1,09% | -0,61% | 1,45% | 0,65% | 5,14% |
| % CDI | -374,77% | 347,55% | 43,41% | 637,75% | 276,65% | 224,76% | -348,22% | 30,74% | -160,90% | -224,52% | -103,78% | 188,28% | 14,61% | 95,67% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,35% | 0,10% | -1,28% | -0,14% | 2,82% | 2,60% | 4,47% | 4,47% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 296,90% | 65,18% | -814,81% | -90,58% | 1.884,56% | 1.580,03% | 491,00% | 491,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,28% | 3,80% | 3,12% | 6,69% | 12,13% | 19,69% | 30,79% | 40,06% | 45,95% | 54,55% |
| Volatilidade | 3,86% | 1,50% | 1,62% | 1,14% | 1,95% | 2,36% | 2,67% | 2,74% | 3,16% | 3,39% |
| Índice de Sharpe | -2,07 | -0,61 | -0,64 | -0,49 | -1,29 | -1,61 | -1,32 | -1,52 | -1,20 | -0,74 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Apn 1965 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP | 52 74,29% | 18 25,71% | 3,31% | -1,75% |
Apn 1965 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Apn 1965 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Apn 1965 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Apn 1965 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP