Unimed Investcoop Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Ativo

36.966.920/0001-06

Administrador: Intrag

Gestor: Investcoop Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 444,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/05/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.89%

Índice de Sharpe 12M

1.34

PL Médio 12M

R$ 367,87 mi

RCVM 175

04/04/2025

Composição da carteira

UNIMED INVESTCOOP TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

Títulos Públicos65.67%R$ 251,42 mi
Operações Compromissadas34.29%R$ 131,30 mi
Valores a pagar0.03%R$ 99.359,95
Valores a receber0.01%R$ 32.433,14
Disponibilidades0.00%R$ 10.111,88

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2576

Top 10

+100.00%

Maior posição

+32.80%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 251,42 mi	100%	65.67%
Operações Compromissadas	R$ 131,30 mi	100%	34.29%
Valores a pagar	R$ 99.359,95	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 32.433,14	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.111,88	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1508 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,26%	1,07%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	78,26%
2026	% CDI	100,52%	99,54%	104,04%	98,31%	99,18%	-	-	-	-	-	-	-	100,69%	99,67%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,95%	1,04%	1,15%	1,09%	1,29%	1,16%	1,23%	1,28%	1,05%	1,22%	14,34%	70,29%
2025	% CDI	103,25%	99,61%	98,69%	98,53%	100,71%	99,17%	101,28%	99,24%	100,73%	100,31%	99,79%	99,80%	100,12%	99,58%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,85%	0,89%	0,82%	0,79%	0,91%	0,87%	0,85%	0,94%	0,80%	0,87%	10,89%	48,93%
2024	% CDI	100,57%	100,21%	102,42%	100,07%	98,85%	100,06%	100,65%	100,20%	101,53%	101,82%	101,37%	93,69%	100,08%	99,42%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,88%	1,14%	1,09%	1,06%	1,15%	0,98%	0,98%	0,89%	0,89%	12,99%	34,31%
2023	% CDI	99,77%	100,00%	99,48%	95,77%	101,81%	101,91%	98,47%	101,30%	100,77%	98,12%	97,48%	99,60%	99,60%	99,22%
2022	Fundo	0,78%	0,83%	0,92%	0,69%	1,07%	1,04%	1,04%	1,18%	1,08%	1,04%	1,01%	1,11%	12,45%	18,87%
2022	% CDI	106,93%	109,30%	99,60%	82,55%	103,08%	102,71%	100,40%	100,80%	100,92%	101,71%	98,67%	99,19%	100,44%	99,04%
2021	Fundo	0,24%	0,01%	0,09%	-0,01%	0,33%	0,34%	0,45%	0,46%	0,48%	0,57%	0,60%	0,76%	4,39%	5,71%
2021	% CDI	157,24%	5,24%	46,39%	-4,58%	123,00%	108,96%	126,09%	107,47%	108,76%	116,75%	102,40%	98,24%	99,22%	96,39%
2020	Fundo	-	-	-	-	0,23%	0,21%	0,19%	0,15%	-0,22%	0,24%	0,06%	0,39%	1,27%	1,27%
2020	% CDI	-	-	-	-	97,46%	99,15%	96,54%	95,78%	-137,15%	155,83%	39,46%	238,53%	88,07%	88,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,68%	3,25%	6,89%	14,89%	28,01%	43,70%	63,01%	75,45%	78,26%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,12%	0,11%	0,09%	0,17%	0,35%
Índice de Sharpe	-488,24	3,46	3,93	2,14	1,34	0,17	0,20	0,26	0,60	-0,06

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed Investcoop Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada	71 97,26%	2 2,74%	1,29%	-0,22%

Cotistas

Unimed Investcoop Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unimed Investcoop Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Unimed Investcoop Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

R$ 444,69 mi

Volatilidade

Unimed Investcoop Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

0.02%