Valora Brain Prev FIF

Ativo

36.965.268/0001-05

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Valora Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 41,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/05/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.83%

Índice de Sharpe 12M

5.24

PL Médio 12M

R$ 37,22 mi

RCVM 175

11/06/2024

Composição da carteira

VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos99.80%R$ 38,91 mi
Valores a pagar0.20%R$ 77.057,02
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 193,45

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0823

Top 10

+56.49%

Maior posição

+25.34%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 38,91 mi	100%	99.80%
Valores a pagar	R$ 77.057,02	100%	0.20%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 193,45	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

433 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,30%	1,11%	1,36%	1,21%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	5,20%	48,90%
2026	% CDI	111,55%	111,26%	112,59%	111,16%	112,73%	-	-	-	-	-	-	-	111,93%	111,74%
2025	Fundo	2,68%	1,19%	1,11%	1,23%	1,30%	1,25%	1,44%	1,32%	1,38%	1,43%	1,18%	1,37%	18,26%	41,53%
2025	% CDI	264,90%	121,13%	115,62%	116,94%	114,40%	113,53%	113,01%	113,40%	113,19%	112,34%	111,88%	112,15%	127,46%	111,13%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	14,07%	1,19%	1,00%	0,90%	1,16%	0,58%	-	19,68%	19,68%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	1.784,33%	131,16%	114,75%	107,72%	125,20%	73,57%	-	180,97%	97,62%
2023	Fundo	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2023	% CDI	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	5,20%	3,61%	7,69%	16,83%	30,90%	30,90%	48,90%	48,90%	48,90%
Volatilidade	0,01%	0,21%	0,24%	0,17%	0,38%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
Índice de Sharpe	185,20	9,02	8,07	10,68	5,24	32,65	32,65	32,65	32,65	32,65

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Valora Brain Prev FIF	23 95,83%	1 4,17%	14,07%	0,00%

Cotistas

Valora Brain Prev FIF

Atual

Drawdown

Valora Brain Prev FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Valora Brain Prev FIF

Atual

R$ 41,52 mi

Volatilidade

Valora Brain Prev FIF

Atual

0.25%