Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 21,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
30/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.64%
Índice de Sharpe 12M
-1.03
PL Médio 12M
R$ 20,38 mi
RCVM 175
29/04/2025
SANTANDER PREV PB GODOY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2256
Top 10
+100.00%
Maior posição
+39.29%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 21,38 mi | 100% | 99.76% |
Valores a pagar | R$ 46.878,24 | 100% | 0.22% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 130,47 | 100% | 0.00% |
1342 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,28% | 1,22% | -0,02% | 1,48% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,21% | 58,95% |
| % CDI | 109,58% | 122,32% | -1,62% | 135,41% | 126,20% | - | - | - | - | - | - | - | 89,54% | 77,46% | |
| 2025 | Fundo | 0,89% | 0,73% | 0,68% | 1,72% | 1,26% | 1,27% | 0,64% | 1,22% | 1,16% | 1,18% | 1,14% | 1,02% | 13,71% | 52,53% |
| % CDI | 87,61% | 73,82% | 70,77% | 162,52% | 111,00% | 115,67% | 50,52% | 104,98% | 95,35% | 92,64% | 108,27% | 83,88% | 95,70% | 77,03% | |
| 2024 | Fundo | 0,33% | 0,51% | 0,78% | -0,19% | 0,70% | 0,50% | 1,03% | 0,73% | 0,83% | 0,72% | 1,00% | 0,38% | 7,58% | 34,14% |
| % CDI | 34,54% | 64,13% | 93,71% | -21,53% | 84,25% | 63,94% | 113,47% | 83,82% | 99,37% | 77,74% | 126,70% | 41,03% | 69,70% | 72,45% | |
| 2023 | Fundo | 0,65% | 0,62% | 0,81% | 0,82% | 1,16% | 1,21% | 1,05% | 0,42% | 0,35% | 0,16% | 1,36% | 1,62% | 10,70% | 24,69% |
| % CDI | 58,27% | 67,44% | 68,67% | 88,80% | 102,89% | 113,12% | 97,60% | 37,29% | 36,22% | 15,65% | 147,96% | 181,63% | 82,09% | 75,52% | |
| 2022 | Fundo | 0,75% | 0,71% | 2,39% | 0,22% | 1,05% | -0,09% | 0,69% | 1,77% | 1,52% | 1,39% | -0,30% | 0,54% | 11,13% | 12,63% |
| % CDI | 101,82% | 93,87% | 257,62% | 26,90% | 101,41% | -8,97% | 66,49% | 151,59% | 142,06% | 135,93% | -29,45% | 47,67% | 89,81% | 72,67% | |
| 2021 | Fundo | -0,23% | -0,13% | 0,71% | 0,64% | 0,70% | 0,58% | -1,02% | -0,24% | 0,01% | -0,68% | 0,21% | 0,80% | 1,34% | 1,35% |
| % CDI | -156,84% | -94,39% | 353,19% | 310,33% | 259,18% | 189,15% | -287,08% | -55,68% | 1,32% | -140,17% | 35,56% | 104,54% | 30,36% | 30,44% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,50% | 56,50% | 56,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 4,21% | 2,63% | 6,35% | 13,64% | 25,37% | 36,79% | 50,54% | 57,65% | 58,95% |
| Volatilidade | 0,70% | 1,33% | 1,50% | 1,33% | 1,07% | 1,02% | 1,14% | 1,44% | 1,78% | 1,89% |
| Índice de Sharpe | 5,84 | -1,28 | -1,71 | -0,87 | -1,03 | -1,16 | -1,62 | -1,55 | -1,29 | -1,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Godoy Multimercado CP Cic FIF RL | 57 86,36% | 9 13,64% | 2,39% | -1,02% |
Santander Prev Pb Godoy Multimercado CP Cic FIF RL
Santander Prev Pb Godoy Multimercado CP Cic FIF RL
Santander Prev Pb Godoy Multimercado CP Cic FIF RL
Santander Prev Pb Godoy Multimercado CP Cic FIF RL