Santander Prev Pb Vek Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

36.956.426/0001-60

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 41,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/07/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.64%

Índice de Sharpe 12M

-0.78

PL Médio 12M

R$ 39,36 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB VEK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos59.90%R$ 24,69 mi
Títulos Públicos39.87%R$ 16,44 mi
Valores a pagar0.18%R$ 73.259,24
Mercado Futuro - Posições compradas0.03%R$ 14.306,23
Disponibilidades0.02%R$ 6.891,47
Valores a receber0.00%R$ 191,47

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1633

Top 10

+96.51%

Maior posição

+30.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 24,69 mi	100%	59.90%
Títulos Públicos	R$ 16,44 mi	100%	39.87%
Valores a pagar	R$ 73.259,24	100%	0.18%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 14.306,23	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 6.891,47	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 191,47	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

959 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,36%	1,25%	-0,61%	1,72%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	3,99%	50,91%
2026	% CDI	117,03%	125,37%	-50,49%	157,57%	142,98%	-	-	-	-	-	-	-	84,81%	85,59%
2025	Fundo	1,04%	0,68%	0,79%	1,76%	1,33%	1,34%	0,54%	1,28%	1,18%	1,25%	1,18%	1,03%	14,25%	45,12%
2025	% CDI	102,88%	68,60%	82,31%	166,55%	117,03%	121,96%	42,12%	110,11%	96,77%	98,22%	112,00%	84,54%	99,50%	86,24%
2024	Fundo	0,45%	0,53%	0,80%	-0,20%	0,74%	0,54%	1,11%	0,74%	0,85%	0,70%	1,01%	0,63%	8,19%	27,02%
2024	% CDI	46,67%	65,97%	96,21%	-22,17%	89,29%	68,49%	122,21%	85,54%	101,55%	75,71%	126,88%	67,44%	75,28%	81,30%
2023	Fundo	1,02%	0,59%	0,84%	0,73%	0,91%	0,88%	1,09%	0,81%	0,55%	0,38%	1,35%	1,46%	11,14%	17,41%
2023	% CDI	90,38%	64,44%	71,87%	79,23%	80,67%	82,27%	101,90%	70,99%	56,52%	38,37%	147,55%	163,50%	85,43%	86,32%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,65%	1,21%	1,63%	0,89%	0,26%	0,87%	5,64%	5,64%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	88,45%	103,76%	151,63%	87,38%	25,48%	77,64%	89,46%	89,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	3,99%	2,35%	6,22%	13,64%	26,17%	38,09%	50,91%	50,91%	50,91%
Volatilidade	0,61%	1,78%	2,00%	1,72%	1,37%	1,17%	1,14%	1,13%	1,13%	1,13%
Índice de Sharpe	11,06	-1,38	-1,89	-0,85	-0,78	-0,72	-1,31	-1,43	-1,43	-1,43

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Vek Multimercado CP FIF Resp Limitada	45 95,74%	2 4,26%	1,76%	-0,61%

Cotistas

Santander Prev Pb Vek Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Vek Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Vek Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 41,88 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Vek Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

1.51%